《華宸●天雅1號藝術(shù)品投資集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《華宸•天雅1號藝術(shù)品投資集合資金信托計劃》于 2013年4月18日到期,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:27,000萬元
2 、信托資金用途:用于字畫藝術(shù)品收購、投資
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 第一期12000萬,2012年1月18日—2013年4月18日
第二期15000萬 ,2012年7月25日—2013年4月18日
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托貸款年利率:一期14% 、二期12%
8、信托資金年收益率分別為:一期認購金額在100萬元(含)--300萬元 為10%;300萬元(含)以上為11%;二期全部為10%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金27,000萬元,委托受托人,由受托人以貸款方式用于北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司收購字畫藝術(shù)品、投資。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金27,000萬元以貸款方式支付給北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司,該筆資金用于收購字畫藝術(shù)品、投資,目標畫作收購范圍限于北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司與北京潘家園天雅古玩市場有限公司于2011年8月15日簽訂的《字畫藝術(shù)品委托收購合同》中所列畫作。受托人與北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司于2011年12月12日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:HXX3JXD2011319),貸款分兩期發(fā)放,總期限為15個月。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息結(jié)算方式為分次結(jié)息。貸款年利率合同約定一期為14%、二期為12%。還款資金來源為北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施:1、北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司全體股東以其持有的北京環(huán)宇互聯(lián)科技發(fā)展有限公司的100%股權(quán)為該筆貸款到期償還的經(jīng)濟義務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保;2、北京京潤藍籌投資有限公司以其持有的1400萬股中匯醫(yī)藥(股票代碼為000809,后更名為“鐵嶺新城”)股票為該筆貸款到期償還的經(jīng)濟義務(wù)提供股票質(zhì)押擔(dān)保;3、中投合拓礦業(yè)投資控股有限公司為該筆貸款到期償還的經(jīng)濟義務(wù)提供保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入34,621,508.96元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為7,468,180.05元 。其中:信托手續(xù)費7,227,766.67元;律師、咨詢費60,000.00元; 印刷費 1,928.41元;差旅費162,790.22元;印花稅13,500.00元;銀行結(jié)算費2,194.75元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益27,153,328.91元。其中:于2013年1月18日,受托人向受益人分配信托收益20,149,905.66元;于2013年4月18日,受托人向受益人分配信托收益6,907,750.00元;于2013年5月10日,受托人向受益人分配信托收益95,673.25元。
四、信托財產(chǎn)清算
2013年4月18日,公司向信托受益人兌付信托本金 270,000,000.00元。2013年5月9日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。