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《華宸●金誠(chéng)(1102)號(hào)—鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2013-04-15 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(chéng)(1102)號(hào)—鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2013年3月22日到期,信托本金及信托收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:12,000萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于對(duì)鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司增資
3 、信托計(jì)劃類(lèi)型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2011年3月22日—2013年3月22日
5 、信托資金運(yùn)用方式:股權(quán)投資
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)投資收益率:13%
8、信托資金年收益率分別為:認(rèn)購(gòu)金額在100萬(wàn)元(含)--300萬(wàn)元 為9.5%;300萬(wàn)元(含)以上為10.5%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金12,000萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以股權(quán)投資方式對(duì)鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司進(jìn)行增資。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金12,000萬(wàn)元以股權(quán)投資方式支付給鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司,該筆資金用于其補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。受托人與鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司全體股東及內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司于2011年3月22日分別簽定了《 增資合同 》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,期限為24個(gè)月。內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司于股權(quán)投資滿(mǎn)24個(gè)月后進(jìn)行股權(quán)回購(gòu),股權(quán)投資收益率為13%。受讓資金來(lái)源為內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:1、鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司原股東以其持有的鄂爾多斯市博源小額貸款有限責(zé)任公司的20000萬(wàn)元股權(quán)為該筆股權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保;2、內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司以其持有的1500萬(wàn)股“遠(yuǎn)興能源”流通股股票為該筆股權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入31,467,654.19元 。其中:股權(quán)投資收益31,200,000.00元;信托專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)生的利息收入為267,654.19元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為7,142,780.71元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)6,984,000.00元;銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)114,500.00元;資料印刷費(fèi)3,100.00元; 差旅費(fèi)36,720.50元;銀行結(jié)算費(fèi)4,460.21元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益24,324,873.48元。其中:于2012年3月22日,受托人向受益人分配信托收益12,093,000.00元;于2013年3月22日,受托人向受益人分配信托收益12,093,000.00元;于2013年4月9日,受托人向受益人分配信托收益138,873.48元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年3月22日,公司向信托受益人兌付信托本金 120,000,000.00元。2013年4月7日,公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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