《華宸●金誠(1101)號—明澤地產(chǎn)商業(yè)物業(yè)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《華宸•金誠(1101)號—明澤地產(chǎn)商業(yè)物業(yè)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》于 2013年1月20日到期,租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金及收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:20,015萬元
2 、信托資金用途:用于受讓內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司持有的商業(yè)物業(yè)未來10年的租金收益權(quán)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:2011年1月20日---2013年1月20日
5 、信托資金運用方式:受讓租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓年收益率為: 17.5% 。
8、信托資金年收益率為: 10% [100萬元(含)—300萬元]、11.5%[300萬元(含)—500萬元]、12.5%[500萬元(含)以上]。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金20,015萬元,委托受托人,由受托人受讓內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司持有的商業(yè)物業(yè)未來10年的租金收益權(quán),該筆信托資金用于明澤廣場的后期建設(shè)與前期工程款的支付。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓租金收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司。受托人與內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于2011年1月12日簽定了《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號為:HXX2JZR2011002)、《租金收益權(quán)回購合同》(合同編號為:HXX2JZH2011003)。租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金于到期日一次性償還 ,租金收益權(quán)收益按《合同》約定分次結(jié)算 。租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓年收益率為17.5%。還款資金來源為內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。保證措施:一、以水岸世紀(jì)A座12層、13層建筑面積為4,185.72平方米的辦公房及家世界廣場1#樓(1—3層)建筑面積36,239.01平方米商業(yè)房為內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司按時支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)作抵押;二、自然人王利明、王利芳為內(nèi)蒙古明澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司按期支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入70,284,395.62元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為21,939,083.78元 。其中:信托手續(xù)費21,924,431.00元;印刷費3,180.00元;律師、咨詢費5,000.00元;銀行結(jié)算費6,472.78元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益48,345,311.84元。其中:于2012年1月20日分配信托收益24,063,750.00元;于2013年1月21日分配信托收益24,063,750.00元;于2013年2月6日分配信托收益217,811.84元。
四、信托財產(chǎn)清算
2013年1月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 200, 150,000.00元。2013年2月5日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。