《華宸●金水1號正潤創(chuàng)投貸款項目集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《華宸•金水1號正潤創(chuàng)投貸款項目集合資金信托計劃》于 2013年10月19日到期,信托本金及信托收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:4,000萬元
2 、信托資金用途:用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的子公司萊州市瑞海礦業(yè)有限公司對山東省萊州市三山島北部海域礦區(qū)金礦勘探工程費(fèi)用
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2012年10月19日—2013年10月19日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托貸款年利率為: 14.5% 。
8、信托資金年收益率為:8%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金4,000萬元,委托受托人,由受托人以貸款方式用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金4,000萬元以貸款方式支付給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,該筆資金用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的子公司萊州市瑞海礦業(yè)有限公司對山東省萊州市三山島北部海域礦區(qū)金礦勘探工程費(fèi)用。受托人與北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于2012年10月10日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:HXX4JXD2012345),貸款期限為12個月。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息結(jié)算方式為分次結(jié)息。貸款年利率合同約定為14.5%。還款資金來源為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施:1、聚益科投資有限責(zé)任公司為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;2、楊根水先生為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供不可撤銷的個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保;3、楊根水先生以坐落于北京海淀區(qū)首體南路9號4樓(房屋所有權(quán)證號:X京房權(quán)證海字第098928號)建筑面積1,338.69平方米房產(chǎn)為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實現(xiàn)信托收入5,813,511.80元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,511,575.50元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)2,480,000.00元;律師、咨詢費(fèi)9,500.00元; 印刷費(fèi) 2,633.00元;差旅費(fèi)16,586.80元;印花稅2,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)855.70元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益3,301,936.30元。其中:于2013年10月21日,受托人向受益人分配信托收益3,200,000.00元;于2013年10月24日,受托人向受益人分配信托收益101,936.30元。
四、信托財產(chǎn)清算
2013年10月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 40,000,000.00元。2013年10月24日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。