《華宸●阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置貸款集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2013-10-21
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尊敬的受益人:
《華宸•阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置貸款集合資金信托計(jì)劃》于2013年8月12日到期,信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:4000萬元
2 、信托資金用途:用于阿拉善盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2011年8月12日至2013年8月12日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、年信托收益率:30萬(含30萬)至100萬收益率 8.5%/年 ;100萬(含100萬)——300萬收益率9%/年;300萬(含300萬)以上收益率9.5%/年
8、信托貸款利率:14%/年
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金4000萬元,委托受托人,由受托人貸放給阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院,用于該醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
(一)資金運(yùn)用及退出方式
受托人將本信托計(jì)劃資金用于向開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院發(fā)放信托貸款,用于該院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置,在借款合同中明確:阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院按約定利率支付貸款利息。受托人以未來貸款期限內(nèi)獲得的貸款利息作為信托利益的來源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃期滿,由阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院以信托計(jì)劃初始金額償還華宸信托的信托借款,而后受托人兌付信托本金。
(二)信托資金退出保障方式
內(nèi)蒙古百建水泥有限責(zé)任公司為開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院償還貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并于2011年8月12日簽定了《保證合同》(合同編號(hào):HXX3JBZ2011147)。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
(三)信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入11,232,323.70元。
(四)信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,157,162.36元 。其中:受托人報(bào)酬4,138,160.96元;律師費(fèi)3,000.00元;印刷費(fèi)2,250.00元;差旅費(fèi)11,415.40元;印花稅2,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)336.00元。
(五)信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益7,075,161.34元。其中:于2012年8月12日向受益人分配信托收益3,533,404.11元;于2013年8月12日向受益人分配信托收益3,523,750.00元; 2013年9月9日向受益人分配清戶利息18,007.23元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年8月12日,公司向信托受益人兌付到期信托本金 40,000,000.00元,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。