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《華宸●金誠(1202)號(hào)—蘇州弘景灣特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2013-10-16 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(1202)號(hào)—蘇州弘景灣特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2013年9月28日到期,特定資產(chǎn)收益權(quán)投資資金及投資收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3,500萬元
2 、信托資金用途:用于受讓蘇州工業(yè)園區(qū)振勝路89號(hào)項(xiàng)目的住宅12643.63平方米(合計(jì)122套)、商鋪2614.83平方米(合計(jì)24套)的房產(chǎn)收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2012年9月28日---2013年9月28日
5 、信托資金運(yùn)用方式:受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、特定資產(chǎn)收益權(quán)受讓年收益率為: 17% 。
8、信托資金年收益率為: 8%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金3,500萬元,委托受托人,由受托人受讓蘇州工業(yè)園區(qū)振勝路89號(hào)項(xiàng)目的住宅12643.63平方米(合計(jì)122套)、商鋪2614.83平方米(合計(jì)24套)的房產(chǎn)收益權(quán),該筆信托資金用于“蘇州弘景灣”項(xiàng)目的工程建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的方式支付給蘇州大東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。受托人與蘇州大東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2012年9月6日簽定了《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào)為:HXX2JZR2012299)、《特定資產(chǎn)收益權(quán)回購合同》(合同編號(hào)為:HXX2JHG2012300)。特定資產(chǎn)收益權(quán)受讓資金于到期日通過回購方式一次性償還 ,特定資產(chǎn)收益權(quán)收益按《合同》約定分次結(jié)算,特定資產(chǎn)收益權(quán)年收益率為17%。還款資金來源為蘇州大東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。保證措施:一、以蘇州工業(yè)園區(qū)振勝路89號(hào)項(xiàng)目的2614.83平方米的商鋪與7608.75平方米住宅的在建工程為蘇州大東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按時(shí)支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益及回購特定資產(chǎn)收益權(quán)作抵押擔(dān)保;二、自然人余文龍為蘇州大東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按時(shí)支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益及回購特定資產(chǎn)收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入5,972,439.84元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為3,127,598.20元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)3,080,000.00元;印刷費(fèi)1,852.00元;律師、咨詢費(fèi)3,000.00元;差旅費(fèi)41,446.90元;銀行結(jié)算費(fèi)及其他1,299.30元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益2,844,841.64元。其中:于2013年9月30日分配信托收益2,800,000.00元;于2013年10月14日分配信托收益44,841.64元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年9月30日,公司向信托受益人兌付信托本金35, 000,000.00元。2013年10月11日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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