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《華宸●金山4號(hào)勝芳國(guó)際家具博覽城租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2012-09-03 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金山4號(hào)勝芳國(guó)際家具博覽城租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2012年8月15日到期,租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金及收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:18,103萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于受讓河北勝芳國(guó)際家具博覽城二期A館未來(lái)6年的租金收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:一期:13210萬(wàn)元,2011年8月15日—2012年8月15日
二期:3577萬(wàn)元,2011年9月6日—2012年8月15日
三期:1316萬(wàn)元,2011年9月30日—2012年8月15日
5 、信托資金運(yùn)用方式:受讓租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓年收益率: 為18.1% 。
8、信托資金年收益率: 100萬(wàn)元(含)—300萬(wàn)元為10.5%,、300萬(wàn)元(含)—500萬(wàn)元為11.5%、500萬(wàn)元(含)—2000萬(wàn)為12.5%、5000萬(wàn)以上為14.5%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金18,103萬(wàn)元,委托受托人,由受托人受讓河北勝芳國(guó)際家具博覽城二期A館未來(lái)6年的租金收益權(quán),該筆信托資金用于勝芳國(guó)際家具博覽城一期項(xiàng)目的升級(jí)改造以及二期A館進(jìn)行配套建設(shè)和外部景觀改造。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓租金收益權(quán)的方式支付給河北勝興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。受托人與河北勝興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2011年7月29日簽定了《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào)為:HXX4JZR2011119)、《租金收益權(quán)回購(gòu)合同》(合同編號(hào)為:HXX4JZH2011120)。租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金于到期日一次性償還 ,租金收益權(quán)收益按《合同》約定分次結(jié)算 。租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓年收益率為18.1%。還款資金來(lái)源為勝芳國(guó)際家具博覽城一期和二期A館的租金收入。保證措施:一、以勝芳國(guó)際家具博覽城二期A館(總建筑面積為115,810.78平方米)的房產(chǎn)及分割的土地使用權(quán)為河北勝興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司按期回購(gòu)租金收益權(quán)作抵押;二、勝芳國(guó)際家具博覽有限公司為河北勝興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司按期回購(gòu)租金收益權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;三、王宏樂(lè)先生為河北勝興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司按期回購(gòu)租金收益權(quán)提供不可撤銷的個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入32,200,646.72元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為9,132,213.16元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)9,009,970.62元;差旅費(fèi)29,822.40元;印刷費(fèi)3,071.50元;律師、咨詢費(fèi)32,000.00元;銀行托管費(fèi)53,313.44元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它4,035.20元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益23,068,433.56元。其中:于2012年8月15日分配信托收益23,023,203.83元;于2012年8月27日分配信托收益45,229.73元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2012年8月15日,公司向信托受益人兌付信托本金 181, 030,000.00元。2012年8月23日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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