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《包頭一機一中校園建設(shè)貸款項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2012-08-01 字號:
尊敬的受益人:
        《包頭一機一中校園建設(shè)貸款項目集合資金信托計劃》于2012年6月26日結(jié)束,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3000萬元
2 、信托資金用途:用于內(nèi)蒙古第一機械制造(集團)有限公司第一中學圖書實驗樓和綜合體育館建設(shè)項目
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2009年7月26日—2012年6月26日
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責任公司
7 、年信托收益率:預(yù)計8%/年,2010年10月20日上調(diào)至8.364%;2010年12月26日上調(diào)至8.574%;2011年2月9日上調(diào)至8.819%;2011年4月6日上調(diào)至8.994%;2011年7月7日上調(diào)至9.169%;2012年6月8日下調(diào)至8.924%。
8、信托貸款利率:預(yù)計11%/年, 2010年10月20日上調(diào)至11.52%;2010年12月26日上調(diào)至11.82%;2011年2月9日上調(diào)至12.17%;2011年4月6日上調(diào)至12.42%;2011年7月7日上調(diào)至12.67%;2012年6月8日下調(diào)至12.32%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金3000萬元,委托受托人,由受托人貸放給包頭一機一中,用于該校圖書實驗樓和綜合體育館項目建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
(一)資金運用及退出方式
受托人將本信托計劃資金貸放給包頭一機一中,用于包頭一機一中圖書實驗樓和綜合體育館建設(shè)項目。受托人以未來3年收取的貸款利息作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益。信托計劃期滿,由包頭一機一中以信托計劃初始金額償還華宸信托的信托借款,而后受托人兌付信托本金。
(二)信托資金退出保障方式
1、包頭市青山區(qū)通和擔保中心為貸款本息償還提供連帶責任保證擔保。
2、包頭一機一中以政府補貼受益權(quán)提供質(zhì)押擔保
青山區(qū)政府、人大、財政出具政府補貼文件,安排預(yù)算補貼資金專項用于償還貸款本息。包頭一機一中將該政府補貼受益權(quán)質(zhì)押給華宸信托,作為履行到期償還該筆信托借款本息的擔保。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
(三)信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入10,568,765.86元 。其中:貸款利息收入10,480,408.32元;信托專戶產(chǎn)生的存款利息收入88,357.54元。
(四)信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為2,857,549.22元 。其中:受托人報酬2,735,489.16元;銷售服務(wù)費117,000.00元;印刷費500.00元;銀行結(jié)算費1,560.06元;律師、咨詢費3,000.00元。
(五)信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益7,711,216.64元。其中:于2010年7月26日向受益人分配信托收益2,433,333.38元;于2011年7月26日向受益人分配信托收益2,608,117.68元;于2012年6月26日向受益人分配信托收益2,587,645.04元;2012年7月12日向受益人分配清戶利息82,120.54元。
四、信托財產(chǎn)清算
2012年6月26日,公司向信托受益人兌付信托本金 30,000,000.00元。2012年7月17日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。
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