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《華宸●金誠(chéng)(1002)號(hào)—維多利商業(yè)公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2012-06-07 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(chéng)(1002)號(hào)—維多利商業(yè)公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》于 2012年5月21日到期,信托本金及信托收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:15,000萬元
2 、信托資金用途:用于受讓內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司全體股東的全部股權(quán)收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2010年5月21日—2012年5月21日
5 、信托資金運(yùn)用方式:股權(quán)收益權(quán)投資
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)收益權(quán)投資收益率:13%
8、信托資金年收益率分別為:認(rèn)購(gòu)金額在100萬元(含)--300萬元 為8.5%;300萬元(含)以上為9.8%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金15,000萬元,委托受托人,由受托人以股權(quán)收益權(quán)投資方式用于受讓內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司全體股東的全部股權(quán)收益權(quán)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金15,000萬元以受讓股權(quán)收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司,該筆資金用于其包頭維多利項(xiàng)目部分房款及裝修款的支付。受托人與內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司全體股東于2010年5月5日簽定了《 股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》,期限為24個(gè)月。內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司全體股東于股權(quán)收益權(quán)投資滿24個(gè)月后進(jìn)行股權(quán)回購(gòu),股權(quán)收益權(quán)投資收益率為13%?;刭?gòu)資金來源為內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:1、內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司現(xiàn)全體股東以其持有的內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司的100%股權(quán)為股權(quán)收益權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保;2、內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司以其所有的首府廣場(chǎng)維多利購(gòu)物中心(房屋所有權(quán)證證號(hào):呼房權(quán)證回民區(qū)字第2009135909號(hào))房產(chǎn)為股權(quán)收益權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保;3、內(nèi)蒙古家世界房地產(chǎn)有限公司以其所有的維多利國(guó)際廣場(chǎng)(房屋所有權(quán)證證號(hào):呼房權(quán)證新城區(qū)字第2008123065號(hào))房產(chǎn)為股權(quán)收益權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保;4、呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司以其所有的首府廣場(chǎng)維多利購(gòu)物中心(房屋所有權(quán)證證號(hào):呼房權(quán)證回民區(qū)字第2004049333號(hào))房產(chǎn)為股權(quán)收益權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保;5、內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司現(xiàn)全體股東為股權(quán)收益權(quán)投資到期回購(gòu)的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入39,308,392.56元 。其中:股權(quán)收益權(quán)投資收益39,000,000.00元;信托專戶產(chǎn)生的利息收入為308,392.56元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為10,200,000.80元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)10,189,845.19元;律師、咨詢費(fèi)5,000.00元; 銀行結(jié)算費(fèi)、印刷費(fèi)及其它5,155.61元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益29,108,391.76元。其中:于2011年5月21日,受托人向受益人分配信托收益14,390,254.00元;于2012年5月21日,受托人向受益人分配信托收益14,565,000.00元;于2012年5月30日,受托人向受益人分配信托收益153,137.76元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2012年5月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 150,000,000.00元。2012年5月29日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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