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《烏蘭蒙東水泥熟料及余熱發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2012-04-05 字號(hào):
尊敬的委托人 、受益人:
        《烏蘭蒙東水泥熟料及余熱發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2012年3月25日到期,信托本金及信托貸款利息已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:19,748萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于通遼烏蘭蒙東水泥熟料生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:三年期5043萬(wàn)元 , 2007年3月25日—2010年3月25日
四年期4893萬(wàn)元 , 2007年3月25日—2011年3月25日
五年期9812萬(wàn)元 , 2007年3月25日—2012年3月25日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定三年期、四年期、五年期均為9.48% ,三年期:第一次調(diào)整后為10.74%,第二次調(diào)整后為10.92%,第三次調(diào)整后為9.48%;四年期:第一次調(diào)整后為10.56%,第二次調(diào)整后為10.83%,第三次調(diào)整后為10.92% ,第四次調(diào)整后為9.48%;五年期:第一次調(diào)整后為10.56%,第二次調(diào)整后為10.83%,第三次調(diào)整后為10.92% ,第四次調(diào)整后為9.48%,第五次調(diào)整后為10.57%;
8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)三年期7.6% 、四年期8%、五年期8.3%。三年期:第一次調(diào)整后為8.86%, 第二次調(diào)整后為9.04%,第三次調(diào)整后為7.6%;四年期:第一次調(diào)整后為9.08%, 第二次調(diào)整后為9.35%,第三次調(diào)整后為9.44%,第四次調(diào)整后為8%;五年期:第一次調(diào)整后為9.38%, 第二次調(diào)整后為9.65%,第三次調(diào)整后為9.74%,第四次調(diào)整后為8.3%,第五次調(diào)整后為9.39%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金19,748萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于通遼烏蘭蒙東水泥熟料生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人通遼中聯(lián)水泥有限公司(原通遼烏蘭蒙東水泥有限公司),專項(xiàng)用于通遼烏蘭蒙東水泥熟料生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),受托人與借款人于2007年3月25日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:NXXRJXD2007048)。貸款期限為三年期、四年期、五年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率合同約定為9.48%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日、2008年12月21日、2011年7月7日起,三年期貸款年利率分次調(diào)整至10.74%、10.92%、9.48%;四年期貸款年利率分次調(diào)整至10.56%、10.83%、10.92%、9.48%;五年期貸款年利率分次調(diào)整至10.56%、10.83%、10.92%、9.48%、10.57%。還款資金來(lái)源為通遼中聯(lián)水泥有限公司經(jīng)營(yíng)收入。貸款保證措施:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任還款保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入85,515,633.19元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為11,642,319.37元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)10,625,807.28元;銷售服務(wù)費(fèi)987,400.00元;印刷費(fèi)4,844.00元;律師、咨詢費(fèi)6,000.00元;差旅費(fèi)12,851.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它5,417.09元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益78,873,313.82元。其中:于2008年3月25日分配信托收益17,726,197.54元;于2009年3月25日分配信托收益18,252,430.81元;于2010年3月25日分配信托收益16,338,261.05元于2011年3月25日分配信托收益12,368,477.47元;于2012年3月23日分配信托收益9,160,103.10元;于2012年3月30日分配信托收益27,843.85元。,
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2010年3月25日,公司向信托受益人兌付信托本金 50,430,000.00元;2011年3月25日,公司向信托受益人兌付信托本金 48,930,000.00元;2012年3月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 98,120,000.00元;2012年3月30日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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