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《華宸●金誠(chéng)(1001)號(hào)—頤高數(shù)碼廣場(chǎng)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2012-04-05 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(chéng)(1001)號(hào)—頤高數(shù)碼廣場(chǎng)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2012年3月16日到期,信托本金及信托收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模: 4,000萬元
2 、信托資金用途:用于購(gòu)買內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的頤高數(shù)碼廣場(chǎng)未來9年的租金收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2010年3月16日—2012年3月16日
5 、信托資金運(yùn)用方式:購(gòu)買租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)收益率:12%
8、信托資金年收益率: 8.5%
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金4,000萬元,委托受托人,由受托人以購(gòu)買租金收益權(quán)的方式運(yùn)用于內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金4,000萬元以購(gòu)買租金收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,專項(xiàng)用于波士名人國(guó)際項(xiàng)目的工程尾款支付。受托人與內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2010年3月3日簽定了《 租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》、《租金收益權(quán)回購(gòu)合同》。購(gòu)買租金收益權(quán)的信托資金由內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于《信托計(jì)劃》到期償還,租金收益權(quán)年收益率為12%。還款資金來源為內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:一是以波士名人國(guó)際項(xiàng)目裙樓二層4738.66平米的在建工程及其土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;二是由蔚然風(fēng)先士提供連帶責(zé)任還款保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入9,639,805.06元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,800,000.80元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)2,795,060.70元;律師、咨詢費(fèi)3,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)1,940.10元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益6,839,804.26元。其中:于2011年3月16日分配信托收益3,400,000.00元;于2012年3月16日分配信托收益3,434,697.98元; 于2012年3月26日分配信托收益5,106.28元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2012年3月16日,公司向信托受益人兌付信托本金 40,000,000.00元。2012年3月21日,公司注銷信托專戶。
受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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