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《通遼恒泰煤炭股權(quán)投資集合資金信托計劃》清算報告

時間:2012-04-18 字號:
尊敬的受益人:
        《通遼恒泰煤炭股權(quán)投資集合資金信托計劃》于2012年2月12日到期,信托本金及股權(quán)收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3000萬元
2 、信托資金用途:用于受讓通遼開發(fā)區(qū)國資公司所持通遼恒泰煤炭公司部分股權(quán)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:二年期,2000萬元,2009年2月12日—2011
年2月12日。三年期,1000萬元,2009年2月12日—2012年2
月12日
5 、信托資金運用方式:股權(quán)投資
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、年信托收益率:二年期預(yù)計7%/年,三年期預(yù)計8%/年,2010
年10月20日二年期上調(diào)至7.322%,三年期上調(diào)至8.364%;2010年12月26日二年期上調(diào)至7.532%,三年期上調(diào)至8.574%;2011年2月9日三年期上調(diào)至8.819%;2011年4月6日三年期上調(diào)至8.994%;2011年7月7日三年期上調(diào)至9.169%
8、股權(quán)投資年收益率預(yù)計11%/年, 2010年10月20日二年期上調(diào)
至11.46%,三年期上調(diào)至11.52%;2010年12月26日二年期上調(diào)至
11.76%,三年期上調(diào)至11.82%;2011年2月9日三年期上調(diào)至12.2%;2011年4月6日三年期上調(diào)至12.45%;2011年7月7日三年期上調(diào)至12.7%
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金3000萬元,委托受托人,由受托人受讓通遼開發(fā)區(qū)國資公司所持通遼恒泰煤炭公司部分股權(quán)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將本信托計劃資金用于受讓通遼開發(fā)區(qū)國資公司所持通遼恒泰煤炭公司部分股權(quán),每股為人民幣1元。通遼恒泰煤炭公司章程中明確:通遼恒泰煤炭公司對華宸信托持有的股份按照出資金額11%/年的比例優(yōu)先支付紅利,不足部分由原股東以自有資金補足。受托人以未來2-3年優(yōu)先分取的紅利作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益。信托計劃滿2年、3年后,由通遼開發(fā)區(qū)國資公司以信托計劃初始金額分別回購華宸信托持有的通遼恒泰煤炭公司股權(quán)2000萬股、1000萬股,受托人兌付信托本金。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。

2、信托資金退出保障方式
(1)、開發(fā)區(qū)國資公司為保證在信托計劃期滿2年、3年后分兩次回購華宸信托所持恒泰煤炭公司股權(quán),以其擁有的商業(yè)用土地使用權(quán)為股權(quán)回購提供抵押擔(dān)保。
(2)、通遼市財政局、開發(fā)區(qū)管委會為國資公司回購股權(quán)提供資金支持。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入8,005,402.03元 。其中:投資收益7,913,791.67元;信托專戶產(chǎn)生的存款利息收入91,610.36元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為2,559,029.99元 。其中:受托人報酬2,360,158.33元;銷售服務(wù)費189,960.00元;差旅費4,100.00元;銀行結(jié)算費1,811.66元;律師、咨詢費3,000.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益5,466,372.04元。其中:于2010年2月12日向受益人分配信托收益2,230,555.56元;于2011年2月12日向受益人分配信托收益2,263,110.42元;于2012年2月12日向受益人分配信托收益920,009.74元;2012年3月31日向受益人分配清戶利息32,696.32元。
四、信托財產(chǎn)清算
2011年2月12日,公司向信托受益人兌付信托本金 20,000,000.00元。2012年2月12日,公司向信托受益人兌付信托本金 10,000,000.00元。2012年3月30日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。
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