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《華宸●巴彥淖爾市杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2012-11-30 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•巴彥淖爾市杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)集合資金信托計(jì)劃》于 2012年11月17日到期,信托本金及信托貸款利息已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3,000萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:二年期1500萬(wàn)元 , 2009年11月17日—2011年11月17日
三年期1500萬(wàn)元 , 2009年11月17日—2012年11月17日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托貸款利率:合同約定二年期、三年期均為11% ;二年期:第一次調(diào)整后為11.46%,第二次調(diào)整后為11.76%,第三次調(diào)整后為12.11%,第四次調(diào)整后為12.36%,第五次調(diào)整后為12.61%;三年期:第一次調(diào)整后為11.52%,第二次調(diào)整后為11.82%,第三次調(diào)整后為12.17% ,第四次調(diào)整后為12.42%,第五次調(diào)整后為12.67%,第六次調(diào)整后為12.32%;第七次調(diào)整后為11.92%。
8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)二年期7% ,三年期8%;二年期:第一次調(diào)整后為7.322%, 第二次調(diào)整后為7.532%,第三次調(diào)整后為7.777%,第四次調(diào)整后為7.952%,第五次調(diào)整后為8.127%;三年期:第一次調(diào)整后為8.364%, 第二次調(diào)整后為8.574%,第三次調(diào)整后為8.819%,第四次調(diào)整后為8.994%,第五次調(diào)整后為9.169%,第六次調(diào)整后為8.924%,第七次調(diào)整后為8.644%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金3,000萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院,專項(xiàng)用于內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè),受托人與借款人于2009年11月17日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:HXXYJXD2009304)。貸款期限為二年期、三年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按半年上結(jié)。貸款年利率合同約定為11%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從2010年10月20日、2010年12月26日、2011年2月9日、2011年4月6日、2011年7月7日、2012年6月8日、2012年7月6日起,二年期貸款年利率分次調(diào)整至11.46%、11.76%、12.11%、12.36%、12.61%;三年期貸款年利率分次調(diào)整至11.52%、11.82%、12.17%、12.42%、12.67%、12.32%、11.92%。還款資金來(lái)源為內(nèi)蒙古杭錦后旗財(cái)政預(yù)算安排的該院醫(yī)技樓項(xiàng)目建設(shè)資金、內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院業(yè)務(wù)收入及財(cái)政補(bǔ)貼收入。貸款保證措施:一、巴彥淖爾市擔(dān)保中心為本信托貸款本息提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保;二、內(nèi)蒙古杭錦后旗醫(yī)院以其“政府補(bǔ)貼收益權(quán)”質(zhì)押,為本信托貸款本息提供質(zhì)押保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入9,066,746.27元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,748,168.15元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)2,587,901.25元;銷售服務(wù)費(fèi)157,410.00元;印刷費(fèi)1,600.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它1,256.90元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益6,318,578.12元。其中:于2010年11月17日分配信托收益2,289,253.31元;于2011年11月17日分配信托收益2,616,936.37元;于2012年11月19日分配信托收益1,366,101.60元;于2012年11月26日分配信托收益46,286.84元。,
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2011年11月17日,公司向信托受益人兌付信托本金 15,000,000.00元;2012年11月19日,公司向信托受益人兌付信托本金 15,000,000.00元;2012年11月22日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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