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《呼倫貝爾學(xué)院現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備設(shè)施及圖書館建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2011-07-29 字號(hào):

尊敬的受益人:
《呼倫貝爾學(xué)院現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備設(shè)施及圖書館建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2011年7月19日到期,信托本金及信托收益已按
時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信 托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)
《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》 等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3030萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于對(duì)呼倫貝爾學(xué)院現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備設(shè)施及圖書館建設(shè)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:四年期980萬(wàn)元,2006年7月19日—2010年7月19,五年期2050萬(wàn)元,2006年7月19日—2011年7月19日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、年信托收益率:四年期預(yù)計(jì)5.5%,2006年8月18日上調(diào)至6.04%;2007年3月17日上調(diào)至6.31%;2007年5月18日上調(diào)至6.85%;2007年7月20日上調(diào)至7.12%;2007年8月21日上調(diào)至7.39%;2007年9月14日上調(diào)至7.66%;2007年12月20日上調(diào)至7.75%;2009年3月21日下調(diào)至5.5%。五年期預(yù)計(jì)6.12%,2006年8月18日上調(diào)至6.66%;2007年3月17日上調(diào)至6.93%;2007年5月18日上調(diào)至7.47%;2007年7月20日上調(diào)至7.74%;2007年8月21日上調(diào)至8.01%;2007年9月14日上調(diào)至8.28%;2007年12月20日上調(diào)至8.37%;2009年3月21日下調(diào)至6.12%;2010年10月20日上調(diào)至6.72%;2010年12月26日上調(diào)至7.07%;2011年2月9日上調(diào)至7.52%;2011年4月6日上調(diào)至7.77%;2011年7月7日上調(diào)至8.02%。
8、信托貸款年利率:四年期9%,2006年8月18日上調(diào)至9.54%;2007年3月17日上調(diào)至9.81%;2007年5月18日上調(diào)至10.35%;2007年7月20日上調(diào)至10.62%;2007年8月21日上調(diào)至10.89%;2007年9月14日上調(diào)至11.16%;2007年12月20日上調(diào)至11.25%;2009年3月21日下調(diào)至9%。五年期9%,2006年8月18日上調(diào)至9.54%;2007年3月17日上調(diào)至9.81%;2007年5月18日上調(diào)至10.35%;2007年7月20日上調(diào)至10.62%;2007年8月21日上調(diào)至10.89%;2007年9月14日上調(diào)至11.16%;2007年12月20日上調(diào)至11.25%;2009年3月21日下調(diào)至9%;2010年10月20日上調(diào)至9.6%;2010年12月26日上調(diào)至9.95%;2011年2月9日上調(diào)至10.4%;2011年4月6日上調(diào)至10.65%;2011年7月7日上調(diào)至10.9%。
二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金3030萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款的方式運(yùn)用于呼倫貝爾學(xué)院現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備設(shè)施及圖書館建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金3030萬(wàn)元以信托貸款的方式支付給呼倫貝爾學(xué)院,受托人與呼倫貝爾學(xué)院于2006年6月27日簽定了《信托借款合同 》,期限分別為48個(gè)月和60個(gè)月。呼倫貝爾學(xué)院以2010年和2011年度的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入提供質(zhì)押,并在呼倫貝爾財(cái)政局辦理了質(zhì)押登記手續(xù);同時(shí)內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司和呼倫貝爾市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司為貸款本息提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入14,606,111.46元 。其中:貸款利息收入14,432,013.10元;信托專戶產(chǎn)生的存款利息收入為174,098.36元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,354,402.78元 。其中:受托人報(bào)酬4,096,938.33元;銷售服務(wù)費(fèi)214,800.00元;差旅費(fèi)33,985.00元;招待費(fèi)755.00元;律師、咨詢費(fèi)3,000.00元; 銀行結(jié)算費(fèi)、印刷費(fèi)及其它4,924.45元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益10,251,708.68元。其中:于2007年7月19日,受托人向受益人分配信托收益2,316,551.59元;于2008年7月19日,受托人向受益人分配信托收益2,447,552.18元;于2009年7月19日,受托人向受益人分配信托收益2,248,100.00元;于2010年7月19日,受托人向受益人分配信托收益1,793,600.00元:;于2011年7月19日,受托人向受益人分配信托收益1,445,904.91元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2011年7月19日,公司向信托受益人兌付信托本金 30,300,000.00元。2011年7月20日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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