尊敬的受益人：
        《青島銀行股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃》于 2011年5月10日到期，信托本金及信托收益已按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人，華宸信托有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：4,500萬元
2 、信托資金用途：受讓北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司合法享有的青島銀行股份有限公司1,600萬股股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)
3 、信托計劃類型：集合
4 、信托計劃期限： 2010年5月10日—2011年5月10日
5 、信托資金運用方式：受讓股權(quán)
6 、受托人：華宸信托有限責任公司
7 、股權(quán)回購溢價率：11.5%
8、信托資金年收益率：8%
二、受托事項：
委托人將其合法所有的資金4,500萬元，委托受托人，由受托人以股權(quán)受讓方式運用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信
托資金4,500萬元以股權(quán)受讓的方式支付給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司，受托人與北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司于2010年4月14日簽定了《 股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)轉(zhuǎn)讓回購協(xié)議 》，期限為12個月。北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司于股權(quán)轉(zhuǎn)讓滿12個月后進行回購，股權(quán)回購溢價率為11.5%?；刭徺Y金來源為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司的經(jīng)營收入。擔保措施：1、河南匯源投資有限公司為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司股權(quán)回購的經(jīng)濟義務(wù)提供連帶責任保證擔保；2、楊根水先生為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司股權(quán)回購的經(jīng)濟義務(wù)提供連帶責任保證擔保；3、楊根水先生以坐落于海淀區(qū)首體南路9號4座（即主語國際中心）建筑面積1,338.69平方米房產(chǎn)為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司股權(quán)回購的經(jīng)濟義務(wù)提供抵押擔保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入5,213,297.92元 。其中：回購溢價款5,175,000.00元;信托專戶產(chǎn)生的利息收入為38,297.92元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用為1,575,000.00元,均為信托手續(xù)費。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益3,638,297.92元。其中：于2011年5月10日，受托人向受益人分配信托收益3,632,540.29元；于2011年5月17日，受托人向受益人分配信托收益5,757.63元。
四、信托財產(chǎn)清算
2011年5月10日，公司向信托受益人兌付信托本金 45,000,000.00元。2011年5月16日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。