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《華宸●長(zhǎng)沙青和城購(gòu)物中心物業(yè)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2011-02-18 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•長(zhǎng)沙青和城購(gòu)物中心物業(yè)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2011年2月9日到期,信托本金及信托收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:25,000萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于購(gòu)買湖南大韻置業(yè)投資有限公司擁有的長(zhǎng)沙青和城購(gòu)物中心 6年的物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2009年11月9日—2011年2月9日
5 、信托資金運(yùn)用方式:購(gòu)買物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益率:15%
8、信托資金年收益率:優(yōu)先級(jí)信托受益人300萬(wàn)元以下8.5%/年、300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元)以上10.5%/年;次級(jí)信托受益人收益率為15%。
二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金25,000萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以購(gòu)買物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的方式運(yùn)用于湖南大韻置業(yè)投資有限公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金25,000萬(wàn)元以購(gòu)買物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的方式支付給湖南大韻置業(yè)投資有限公司,專項(xiàng)用于支付湖南大韻青和城購(gòu)物中心商場(chǎng)部分的后期裝修以及機(jī)器設(shè)備安裝、南廣場(chǎng)的拆遷等費(fèi)用。受托人與湖南大韻置業(yè)投資有限公司于2009年11月6日簽定了《 物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》、《物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)回購(gòu)合同》。購(gòu)買物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的信托資金由湖南大韻置業(yè)投資有限公司于《信托計(jì)劃》到期償還。物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益率為15%。還款資金來(lái)源為湖南大韻置業(yè)投資有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:一是以長(zhǎng)沙青和購(gòu)物中心項(xiàng)目部分在建工程及分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)提供抵押擔(dān)保 ;二是由曹興斌先生提供連帶責(zé)任還款保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入43,752,052.95元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為9,535,486.29元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)9,528,629.07元;銀行結(jié)算費(fèi)6,857.22元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益34,216,566.66元。其中:于2010年11月9日分配信托收益27,003,000.00元;于2011年2月9日分配信托收益7,213,566.66元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2011年2月9日,公司向信托受益人兌付信托本金 250,000,000.00元。2011年2月15日,公司注銷信托專戶。
        受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

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