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《華宸●天璽一號私募股權(quán)投資集合資金信托計劃》清算報告

時間:2011-02-10 字號:
尊敬的受益人:
        《華宸•天璽一號私募股權(quán)投資集合資金信托計劃》于 2010年12月15日到期,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:10,000萬元
2 、信托資金用途:購買興泰投資有限公司持有的部分九州天昱(天津)投資管理有限公司股權(quán)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2008年1月30日—2010年12月15日
5 、信托資金運用方式:受讓股權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責任公司
7 、股權(quán)投資收益率:2008年度10%、2009、2010年度14.82%
8、信托資金年收益率:2008年度8.956%、2009年度13.82%、2010年度13.72%
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金10,000萬元,委托受托人,由受托人以股權(quán)受讓方式運用于興泰投資有限公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金10,000萬元以股權(quán)受讓的方式支付給興泰投資有限公司,受托人與興泰投資有限公司于2008年1月30日簽定了《 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。興泰投資有限公司于2010年12月15日對轉(zhuǎn)讓股權(quán)進行回購,股權(quán)投資收益率2008年度為10%、2009、2010年度為14.82%?;刭徺Y金來源為興泰投資有限公司的經(jīng)營收入。擔保措施:1、北京滕信科技孵化器有限公司以其所有的房產(chǎn)為興泰投資有限公司股權(quán)回購提供抵押擔保;2、凡學兵先生為興泰投資有限公司股權(quán)回購提供連帶責任保證擔保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入33,649,837.72元 。其中:股權(quán)投資收益33,608,783.56元;信托專戶產(chǎn)生的利息收入為41,054.16元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為3,127,766.37元 。其中:信托手續(xù)費2,979,059.50元;差旅費65,086.86元;律師、咨詢費83,000.00元;銀行結(jié)算費620.01元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益30,522,071.35元。其中:于2009年1月16日,受托人向受益人分配信托收益8,956,378.77元;于2010年2月9日,受托人向受益人分配信托收益9,000,000.00元;于2011年1月4日,受托人向受益人分配信托收益12,565,692.58元。
四、信托財產(chǎn)清算
經(jīng)各方協(xié)議,該信托計劃以股權(quán)和現(xiàn)金兩種方式兌付信托本金并分配收益。2010年12月15日,該信托計劃部分信托受益人(持有信托規(guī)模30,000,000.00元)以持有股權(quán)方式實現(xiàn)退出信托計劃。公司于2011年1月4日前向部分信托受益人兌付信托本金 70,000,000.00元。2011年1月28日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。

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