《華宸●金誠(1003)號—呼和佳地商業(yè)地產(chǎn)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
尊敬的受益人:
《華宸•金誠(1003)號—呼和佳地商業(yè)地產(chǎn)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2011年11月2日到期,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模: 5,000萬元
2 、信托資金用途:用于購買呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的呼和佳地商業(yè)地產(chǎn)未來5年的租金收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2010年11月2日—2011年11月2日
5 、信托資金運(yùn)用方式:購買租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)收益率:11.95%
8、信托資金年收益率: 8%/年(100萬元以下)、8.5%/年(100萬元以上含100萬元)
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金5,000萬元,委托受托人,由受托人以購買租金收益權(quán)的方式運(yùn)用于呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金5,000萬元以購買租金收益權(quán)的方式支付給呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,專項(xiàng)用于呼和佳地項(xiàng)目三期云龍?jiān)凡糠值慕ㄔO(shè)施工。受托人與呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2010年10月18日簽定了《 租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》、《租金收益權(quán)回購合同》。購買租金收益權(quán)的信托資金由呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于《信托計(jì)劃》到期償還,租金收益權(quán)年收益率為11.95%。還款資金來源為呼和浩特佳地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施:一是以呼和佳地項(xiàng)目蒼龍?jiān)?號、9號、10號樓的底層商鋪共15,502平米的房產(chǎn)(在建工程)提供抵押擔(dān)保 ,并辦理抵押登記手續(xù);二是由范玫子女士提供連帶責(zé)任還款保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入6,033,503.82元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,761,073.42元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)1,665,000.00元;律師、咨詢費(fèi)93,000.00元;印刷費(fèi)2,310.00元;銀行結(jié)算費(fèi)763.42元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益4,272,430.40元。其中:于2011年10月27日分配信托收益4,226,289.10元;于2011年11月2日分配信托收益46,141.30元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2011年10月27日,公司向信托受益人兌付信托本金 50,000,000.00元。2011年11月1日,公司注銷信托專戶。
受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。