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《包鋼熱電廠燃?xì)庋h(huán)技術(shù)改造項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2011-10-20 字號(hào):

尊敬的受益人:
        《包鋼熱電廠燃?xì)庋h(huán)技術(shù)改造項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2011年9月2日到期,信托本金及利息已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:41474萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司熱電廠燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:五年期,2006年9月2日—2011年9月2日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、年信托收益率:2008年9月2日前為7.5%,2008年9月2日后上調(diào)至9%。
8、信托貸款年利率:2008年9月2日前為7.72%,2008年9月2日后上調(diào)至9.22%。
二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金41474萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款的方式運(yùn)用于包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司熱電廠燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金41474萬(wàn)元以信托貸款的方式支付給包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,受托人與包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司于2006年9月1日簽定了《信托借款合同 》,期限60個(gè)月。包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司用熱電廠項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收入和包鋼集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)收入償還信托借款的本、息,并且由包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司以蒸汽聯(lián)合循環(huán)技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目形成的全部資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,另行簽訂《抵押合同》,合同編號(hào)為NXXTJDY2006087號(hào)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入187,713,565.45元 。其中:貸款利息收入187,649,343.40元;信托專戶產(chǎn)生的存款利息收入為64,222.05元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,623,849.12元 。其中:受托人報(bào)酬4,083,208.66元;銷售服務(wù)費(fèi)496,936.00元;差旅費(fèi)24,271.14元;機(jī)動(dòng)車費(fèi)3,439.06元;律師、咨詢費(fèi)6,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它9,994.26元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益183,089,716.33元。其中:于2007年9月2日向受益人分配信托收益31,537,532.17元;于2008年9月2日向受益人分配信托收益37,948,710.00元;于2009年9月2日向受益人分配信托收益37,845,025.00元;于2010年9月2日向受益人分配信托收益37,845,025.00元;于2011年9月2日向受益人分配信托收益37,845,025.00元;于2011年9月30日向受益人分配信托收益利息68,399.16元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2011年9月2日,公司向信托受益人兌付信托本金 414,740,000.00元。2011年9月30日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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