尊敬的受益人:
《首府廣場維多利購物中心租金收益權(quán)直接融資項目集合資金信托計劃》于 2010年7月13日到期,租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金及收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:2129萬元
2 、信托資金用途:用于受讓首府廣場維多利購物中心優(yōu)先租金收益權(quán)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2007年7月13日—2010年7月13日
5 、信托資金運用方式:受讓租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
7 、租金轉(zhuǎn)讓收益率:合同約定為9% ,第一次調(diào)整后為9.27%,第二次調(diào)整后為9.54%,第三次調(diào)整后為9.81% ,第四次調(diào)整后為9.99%,第五次調(diào)整后為9%,第六次調(diào)整后為10.21%,第七次調(diào)整后為8.5%。
8、信托資金年收益率:預計6.5%(一百萬以上)、6%(一百萬以下),第一次調(diào)整后為6.77%、6.27%, 第二次調(diào)整后為7.04%、6.54%,第三次調(diào)整后為7.31%、6.81%,第四次調(diào)整后為7.49%、6.99%,第五次調(diào)整后為6.5%、6%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金2,129萬元,委托受托人,由受托人受讓維多利購物中心優(yōu)先租金收益權(quán)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓租金收益權(quán)的方式支付給呼和浩特市力天置業(yè)有限責任公司。受托人與呼和浩特市力天置業(yè)有限責任公司于2007年7月12日簽定了 《 租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》(合同編號為:NXXRJZR2007097)。租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金于到期日一次性償還 ,轉(zhuǎn)讓收益按季上結(jié)。租金轉(zhuǎn)讓收益率合同約定為9%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托 文件規(guī)定,從2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,租金轉(zhuǎn)讓收益率分次上調(diào)至9.27%、9.54%、9.81%、9.99%;于2008年12月21日起下調(diào)至9%。還款資金來源為首府廣場維多利購物中心的租賃收入。保證措施:一、以位于回民區(qū)錫林北路與中山西路交叉處首府廣場土地證號為“呼國用(2003)字第245號”土地、面積為21,410.2㎡的國有土地使用權(quán)作抵押;二、以首府廣場維多利購物中心地下一層、面積為2,272.33㎡以及地上1—6層、面積為6,133.53㎡、房屋所有權(quán)證證號為2004049333號的店鋪提供抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入6,201,894.69元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為1,710,852.57元 。其中:信托手續(xù)費1,610,553.77元;銷售服務費86,300.00元;律師、咨詢費3,000.00元;元;銀行結(jié)算費、印刷費及其它10,998.80元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益4,491,042.12元。其中:于2008年7月13日分配信托收益1,510,206.46元;于2009年7月13日分配信托收益1,420,985.81元;于 2010年7月13日分配信托收益1,559,849.85元。
四、信托財產(chǎn)清算
2010年7月13日,公司向信托受益人兌付信托本金 21,290,000.00元。2010年7月15日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。