尊敬的受益人：
     《華宸•青島銀行股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》于 2010年4月2日到期，信托本金及信托收益已按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：2,690萬元
2 、信托資金用途：受讓北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司合法享有的青島銀行股份有限公司1,600萬股股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型：集合
4 、信托計(jì)劃期限： 2009年4月2日—2010年4月2日
5 、信托資金運(yùn)用方式：受讓股權(quán)
6 、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)回購溢價(jià)率：9%
8、信托資金年收益率：7%
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金2,690萬元，委托受托人，由受托人以股權(quán)受讓方式運(yùn)用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信
托資金2,690萬元以股權(quán)受讓的方式支付給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，受托人與北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于2009年4月1日簽定了《 股權(quán)收益權(quán)及處分權(quán)轉(zhuǎn)讓回購協(xié)議 》，期限為12個(gè)月。北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于股權(quán)轉(zhuǎn)讓滿12個(gè)月后進(jìn)行回購，股權(quán)回購溢價(jià)率為9%?；刭徺Y金來源為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施：1、河南匯源投資有限公司為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)回購的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2、楊根水先生為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)回購的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入2,471,673.55元 。其中：回購溢價(jià)款2,421,000.00元;信托專戶產(chǎn)生的利息收入為50,637.55元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為507,304.15元 。其中：信托手續(xù)費(fèi)339,089.15元；銷售服務(wù)費(fèi)156,600.00元；差旅費(fèi)8,058.50元；律師、咨詢費(fèi)3,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)556.50元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，于2010年4月2日，受托人向受益人分配信托收益1,964,333.40元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2010年4月2日，公司向信托受益人兌付信托本金 26,900,000.00元。2010年4月8日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。