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《呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2010-02-08 字號(hào):

尊敬的受益人:
        《呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2010年2月5日到期,信托本金及信托貸款利息已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:1000萬元
2 、信托資金用途:用于呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:300萬元,2007年2月5日—2008年2月5日
                                   300萬元,2007年2月5日—2009年2月5日 
                                   400萬元,2007年2月5日—2010年2月5日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定一年期、二年期、三年期均為8.1% , 一年期:第一次調(diào)整后為8.37%,第二次調(diào)整后為8.64%,第三次調(diào)整后為8.91% ,第四次調(diào)整后為9.18%,第五次調(diào)整后為9.45%,第六次調(diào)整后為9.72%;二年期:第一次調(diào)整后為8.37%,第二次調(diào)整后為8.73%,第三次調(diào)整后為9% ,第四次調(diào)整后為9.27%,第五次調(diào)整后為9.54%,第六次調(diào)整后為9.72%;三年期:第一次調(diào)整后為8.37%,第二次調(diào)整后為8.82%,第三次調(diào)整后為9.09% ,第四次調(diào)整后為9.36%,第五次調(diào)整后為9.63%,第六次調(diào)整后為9.81%,第七次調(diào)整后為8.1%。
8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)一年期4.4% 、二年期4.8% 、三年期5.2%。一年期:第一次調(diào)整后為4.67%, 第二次調(diào)整后為4.94%,第三次調(diào)整后為5.21%,第四次調(diào)整后為5.48%,第五次調(diào)整后為5.75%,第六次調(diào)整后為6.02%;二年期:第一次調(diào)整后為5.07%, 第二次調(diào)整后為5.43%,第三次調(diào)整后為5.7%,第四次調(diào)整后為5.97%,第五次調(diào)整后為6.24%,第六次調(diào)整后為6.42%;三年期:第一次調(diào)整后為5.47%, 第二次調(diào)整后為5.92%,第三次調(diào)整后為6.19%,第四次調(diào)整后為6.46%,第五次調(diào)整后為6.73%,第六次調(diào)整后為6.91%,第七次調(diào)整后為5.2%。


二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金1,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué),專項(xiàng)用于呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園建設(shè),受托人與借款人于2007年1月24日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:NXXRJXD2007006)。貸款期限為一年期、二年期、三年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季結(jié)息。貸款年利率合同約定為8.1%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,貸款年利率一年期分次上調(diào)至8.37%、8.64%、8.91%、9.18%、9.45%、9.72%;貸款年利率二年期分次上調(diào)至8.37%、9.73%、9%、9.27%、9.54%、9.72%;三年期分次上調(diào)至8.37%、8.82%、9.09%、9.36%、9.63%、9.81%。三年期于2009年3月21日下調(diào)至8.1%。還款資金來源為呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校學(xué)費(fèi)收入與呼市實(shí)驗(yàn)中學(xué)所有收入。貸款保證措施:一、內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任還款保證;二、呼和浩特實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校以學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入1,954,214.60元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為640,592.29元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)636,268.29元;印刷費(fèi)2,136.00元;律師、咨詢費(fèi)1,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它1,188.00元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益1,313,622.31元。其中:于2008年2月5日分配信托收益583,157.33元;于2009年2月5日分配信托收益482,416.07元;于2010年2月5日分配信托收益248,048.91元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2008年2月5日,公司向信托受益人兌付信托本金 3,000,000.00元;2009年2月5日,公司向信托受益人兌付信托本金 3,000,000.00元;2010年2月5日,公司向信托受益人兌付信托本金 4,000,000.00元。2010年2月5日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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