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《包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2010-11-01 字號:

尊敬的受益人:
        《包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項目集合資金信托計劃》于 2010年9月18日到期,全部租金已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3950萬元
2 、信托資金用途:用于包頭市青山區(qū)電化教育中心配備教學用計算機和多媒體教學設(shè)備
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 1326萬元,2007年9月18日—2008年9月18日
1330萬元,2007年9月18日—2009年9月18日
1294萬元,2007年9月18日—2010年9月18日
5 、信托資金運用方式:融資租賃
6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
7 、租賃利率:合同約定一年期、二年期、三年期均為7.27% ,一年期:調(diào)整后為7.54%;二年期第一次調(diào)整后為7.45% ,第二次調(diào)整后為7.27%;三年期第一次調(diào)整后為7.45%,第二次調(diào)整后為7.27%。
8、信托資金年收益率:預計一年期5.2%、二年期5.8% 、三年期6.4%。一年期:調(diào)整后為5.47%;二年期:第一次調(diào)整后為5.98%,第二次調(diào)整后為5.8%;三年期:第一次調(diào)整后為6.58%,第二次調(diào)整后為6.4%。
二、受托事項:
        委托人將其合法所有的資金3,950萬元,委托受托人,由受托人以融資租賃方式運用于包頭市青山區(qū)電化教育中心。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以融資租賃的方式支付給設(shè)備供應(yīng)方,購置設(shè)備為承租人包頭市青山區(qū)電化教育中心配備教學用計算機和多媒體教學設(shè)備,受托人與承租人于2007年9月18日簽定了《 融資租賃合同 》(合同編號為:NXXYJRZ2007173)。租賃期限為一年期、二年期、三年期。租金按年結(jié)算。租金率合同約定為7.27%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2007年12月21日起,租金率一年期上調(diào)至7.54%;二年期上調(diào)至7.45%;三年期上調(diào)至7.45%。二、三年期租金率于2008年10月9日下調(diào)至7.27%。租金來源為包頭市青山區(qū)每年收取的教育費附加。保證措施:內(nèi)蒙古日信擔保投資(集團)有限公司提供連帶責任保證擔保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
        本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入8,286,657.43元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
        在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為3,057,528.43元 。其中:信托手續(xù)費2,830,145.50元;銷售服務(wù)費200,890.00元;律師、咨詢費3,000.00元;印刷費1,500.00元;差旅費、銀行結(jié)算費及其它21,992.93元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益5,229,129.00元。其中:于2008年9月18日分配信托收益2,389,968.25元;于2009年9月18日分配信托收益1,882,995.36元;于2010年9月17日分配信托收益956,165.39元。
四、信托財產(chǎn)清算
        2008年9月18日,公司向信托受益人兌付信托本金 13,260,000.00元;2009年9月18日,公司向信托受益人兌付信托本金 13,300,000.00元;2010年9月17日,公司向信托受益人兌付信托本金 12,940,000.00元。2010年10月25日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。

 

 

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