尊敬的受益人:
《華宸--金誠(0805)房地產(chǎn)融資項目集合資金信托計劃》于 2009年12月30日到期,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:6500萬元
2 、信托資金用途:6100萬元用于預(yù)購北京久長花園19991.22平方米的商品房,400萬元以信托抵押貸款的方式發(fā)放給北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2008年12月30日—2009年12月30日
5 、信托資金運用方式:房產(chǎn)預(yù)購、貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托預(yù)購資金溢價率及貸款利率:13%
8、信托資金年收益率:10%
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金6,500萬元,委托受托人,由受托人以房產(chǎn)預(yù)購及信托貸款方式運用于北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金6100萬元以房產(chǎn)預(yù)購的方式支付給北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,專項用于預(yù)購久長花園商品房項目,受托人與售房人于2008年 12月30日簽定了《 商品房預(yù)售合同 》。預(yù)購房期限為18個月。預(yù)購房信托資金由北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分次解房分次償還。信托預(yù)購資金溢價率為13%。還款資金來源為北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售房產(chǎn)回款。另400萬元由受托人以信托貸款的方式發(fā)放給北京久長房地產(chǎn)有限責(zé)任公司。擔(dān)保措施:受托人與北京久長房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《商品房預(yù)售合同》、《抵押合同》,并在北京市房產(chǎn)管理部門辦理登記備案手續(xù)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入7,083,341.29元 。其中:回購溢價款6,548,500.00元;貸款利息收入301,500.00元;提前支付的解房資金存于信托專戶產(chǎn)生的利息收入為233,341.29元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為1,954,516.29元 。其中:信托手續(xù)費1,951,624.39元;銀行結(jié)算費2,891.90元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益5,128,825.00元。其中:于2009年10月9日向受益人分配信托收益4,801,875.00元;于2009年12月31日向受益人分配信托收益326,950.00元。
四、信托財產(chǎn)清算
2009年10月9日,公司向信托受益人兌付信托本金 64,025,000.00元;2009年12月31日,公司向信托受益人兌付信托本金 975,000.00元。2010年1月8日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。