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《赤峰市松山大街西段道路建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2009-08-24 字號:

尊敬的委托人 、受益人:
        《赤峰市松山大街西段道路建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計劃》于 2009年7月28日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
        1 、信托資金規(guī)模:3106萬元
        2 、信托資金用途:用于赤峰市松山大街西段道路建設(shè)
        3 、信托計劃類型:集合
        4 、信托計劃期限: 1000萬元,2006年7月28日—2008年7月28日
                                             2106萬元,2006年7月28日—2009年7月28日
        5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
        6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
        7 、信托貸款利率: 8%
        8、信托資金年收益率:二年期4.5% 、三年期5.1%
二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金3,106萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于赤峰市松山大街西段道路建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
        1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人赤峰市松山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,專項(xiàng)用于赤峰市松山大街西段道路建設(shè),受托人與借款人于2006年 7月28日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:NXXTJXD2006069)。貸款期限為二年期、三年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率為8%。還款資金來源為松山區(qū)政府2007—2009年度的財政預(yù)算資金。貸款保證措施:由內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古金盛川投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、包頭稀土高新區(qū)中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、通遼通盛投資擔(dān)保有限責(zé)任公司、呼倫貝爾小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、烏海市盛達(dá)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司,采用聯(lián)合擔(dān)保方式保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
        2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入6,805,421.14元 。
        3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,681,707.54元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)2,568,338.97元;發(fā)行管理費(fèi)93,180.00元;差旅費(fèi)11,844.00元;印刷費(fèi)4,230.00元;律師、咨詢費(fèi)2,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它2,114.57元。
        4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益4,123,713.60元。其中:于2007年7月28日分配信托收益1,525,593.60元;于2008年7月28日分配信托收益1,524,060.00元;于2009年7月28日分配信托收益1,074,060.00元。
四、信托財產(chǎn)清算
        2008年7月28日,公司向信托受益人兌付信托本金 10,000,000.00元;2009年7月28日,公司向信托受益人兌付信托本金 21,060,000.00元。2009年7月31日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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