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《呼和浩特市野生動物園建設(shè)集合資金信托計劃》清算報告

時間:2009-07-29 字號:

尊敬的委托人 、受益人:
        《呼和浩特市野生動物園建設(shè)集合資金信托計劃》于 2009年7月5日到期,信托本金及利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
        1 、信托計劃規(guī)模:8100萬元
        2 、信托資金用途:用于呼和浩特市野生動物園建設(shè)項目
        3 、信托計劃類型:集合
        4 、信托計劃期限:2006年7月5日—2008年7月5日,2985萬元;2006年7月5日—2009年7月5日,5115萬元;
        5 、信托資金運用方式:信托貸款
        6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
        7 、信托貸款利率:二、三年期合同約定為7.84%;從2006年8 月18日,2007年3月17日, 2007年5月18日,2007年7月20日, 2007年8月21日, 2007年9月14日,2007年12月20日,二年期分別上調(diào)至8.20%、8.47%、8.83%、9.10%、9.37%、9.64%、9.82%,三年期分別上調(diào)至8.29%、8.56%、9.01%、9.28%、9.55%、9.82%、10%, 2009年3月21日下調(diào)至7.93%;
        8、信托資金年收益率:預(yù)計二年期4.6% ;三年期5% ;從2006 年8月18日,2007年3月17日,2007年5月18日,2007年7月20日,2007年8月21日,2007年9月14日,2007年12月20日,二年期分別上調(diào)至4.96% ,5.23%、5.59%、5.86%、6.13%、6.4%、6.58%,三年期分別上調(diào)至5.45%、 5.72%、6.17%、6.44%、6.71%、6.98%、7.16%, 2009年3月21日下調(diào)至5.09%;
二、受托事項:
        委托人將其合法所有的資金8100萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款的方式貸給借款人呼和浩特市華春園林工程有限責任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
        1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人呼市華春園林工程有限責任公司,專項用于呼和浩特市野生動物園建設(shè)項目,受托人與借款人于2006年 7月4日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:NXXTJXD2006062) 。貸款期限分為二年期和三年期。信托貸款本金分別于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。還款資金來源為呼市野生動物園營業(yè)收入及呼市建委可支配資金。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
        2 、信托收益實現(xiàn)情況
        本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入19,898,325.55元 。
        3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
        在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為6,713,237.60元 。其中:信托手續(xù)費 6,090,637.60元;發(fā)行管理費607,500.00元;印刷費8,760.00元;律師咨詢費4,000.00元;銀行結(jié)算費及其它費用2,340.00元。
        4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益13,185,087.95元。其中:于2007年7月5日 分配信托收益4,343,502.44元;于2008年7月5日分配信托收益5,491,004.76元;于2009年7月5日分配信托收益3,350,580.75元。
四、信托財產(chǎn)清算
        2008年7月5日,公司向信托受益人兌付二年期信托本金 29,850,000.00元;2009年7月5日,公司向信托受益人兌付三年期信托本金 51,150,000.00元。2009年7月28日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。

 

 

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