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《包頭稀土高新區(qū)區(qū)間道路建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2009-07-20 字號(hào):

尊敬的委托人 、受益人:
        《包頭稀土高新區(qū)區(qū)間道路建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2009年7月9日到期,信托本金及信托貸款利息已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
        1 、信托資金規(guī)模:6000萬(wàn)元
        2 、信托資金用途:用于包頭稀土高新區(qū)區(qū)間道路建設(shè)
        3 、信托計(jì)劃類(lèi)型:集合
        4 、信托計(jì)劃期限: 2006年7月9日—2009年7月9日
        5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
        6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
        7 、信托貸款利率:合同約定為8.1% ,第一次調(diào)整后為8.55%,第二次調(diào)整后為8.82%,第三次調(diào)整后為9.27% ,第四次調(diào)整后為9.54%,第五次調(diào)整后為9.81%,第六次調(diào)整后為10.08%,第七次調(diào)整后為10.26%,第八次調(diào)整后為8.19%。
        8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)5.5%,第一次調(diào)整后為5.95%, 第二次調(diào)整后為6.22%,第三次調(diào)整后為6.67%,第四次調(diào)整后為6.94%,第五次調(diào)整后為7.21%,第六次調(diào)整后為7.48%,第七次調(diào)整后為7.66%,第八次調(diào)整后為5.59%。


二、受托事項(xiàng):
      委托人將其合法所有的資金6000萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于包頭稀土高新區(qū)區(qū)間道路建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古高新控股有限責(zé)任公司,專(zhuān)項(xiàng)用于包頭稀土高新區(qū)區(qū)間道路建設(shè),受托人與借款人于2006年 6月12日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:NXXTJXD2006023)。貸款期限為三年期。信托貸款本金于到期日一次性?xún)斶€ ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率合同約定為8.1%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2006年8月19日、2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,貸款年利率分次上調(diào)至8.55%、8.82%、9.27%、9.54%、9.81%、10.08%、10.26%;于2009年3月21日下調(diào)至8.19%。還款資金來(lái)源為內(nèi)蒙古高新控股有限公司的營(yíng)業(yè)收入及包頭稀土高新區(qū)2007—2009年度財(cái)政預(yù)算資金。貸款保證措施:一、以位于阿爾丁大街以東、校園路以北的399畝商業(yè)用地,土地證號(hào)為“包開(kāi)國(guó)有(2003)字第125號(hào)” 商業(yè)用地做抵押;二、包頭稀土高新區(qū)將還款資金列入2007---2009年度財(cái)政預(yù)算。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入17,418,969.45元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為5,066,164.20元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)4,617,675.58元;發(fā)行管理費(fèi)420,000.00元;差旅費(fèi)9,042.84元;印刷費(fèi)7,350.00元;律師、咨詢(xún)費(fèi)3,000.00元;印花稅3,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其它6,095.78元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益12,352,805.25元。其中:于2007年7月9日分配信托收益3,634,050.00元;于2008年7月9日分配信托收益4,502,255.25元;于2009年7月9日分配信托收益4,216,500.00元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2009年7月9日,公司向信托受益人兌付信托本金 60,000,000.00元。2009年7月15日,公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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