尊敬的委托人 、受益人:
《海拉爾區(qū)城市道路建設(shè)項目集合資金信托計劃》于 2009年3月25日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3000萬元
2 、信托資金用途:用于海拉爾區(qū)城市道路改造建設(shè)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 1000萬元,2006年3月25日—2008年3月25日
2000萬元,2006年3月25日—2009年3月25日
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定為7.8% ,二年期:第一次調(diào)整后為8.16%, 第二次調(diào)整后為8.43%,第三次調(diào)整后為8.79% , 第四次調(diào)整后為9.06%,第五次調(diào)整后為9.33%, 第六次調(diào)整后為9.6%,第七次調(diào)整后為9.78%; 三年期:第一次調(diào)整后為8.25%,第二次調(diào)整后為8.52%,第三次調(diào)整后為8.97% ,第四次調(diào)整后為9.24%,第五次調(diào)整后為9.51%,第六次調(diào)整后為9.78%,第七次調(diào)整后為9.96%。
8、信托資金年收益率:預(yù)計二年期4.6% 、三年期5%。二年期:第一次調(diào)整后為4.96%, 第二次調(diào)整后為5.23%,第三次調(diào)整后為5.59%,第四次調(diào)整后為5.86%,第五次調(diào)整后為6.13%,第六次調(diào)整后為6.4%,第七次調(diào)整后為6.58%;三年期:第一次調(diào)整后為5.45%, 第二次調(diào)整后為5.72%,第三次調(diào)整后為6.17%,第四次調(diào)整后為6.44%,第五次調(diào)整后為6.71%,第六次調(diào)整后為6.98%,第七次調(diào)整后為7.16%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金3,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運用于海拉爾區(qū)城市道路改造建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人海拉爾城市基礎(chǔ)設(shè)施有限責(zé)任公司,專項用于海拉爾區(qū)道路改造建設(shè),受托人與借款人于2006年 3月15日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:2006年內(nèi)信集貸字(06)001號)。貸款期限為二年期、三年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率合同約定為7.8%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2006年8月19日、2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,貸款年利率二年期分次上調(diào)至8.16%、8.43%、8.79%、9.06%、9.33%、9.6%、9.78%;三年期分次上調(diào)至8.25%、8.52%、8.97%、9.24%、9.51%、9.78%、9.96%。還款資金來源為海拉爾區(qū)2006—2009年度的財政預(yù)算資金。貸款保證措施:一、以海拉爾區(qū)呼倫辦尼爾基路,土地證號為“海國用(2003)字第10007號”國有土地使用權(quán)作抵押;二、以海拉爾區(qū)向華辦西頭道街,土地證號為“海國用(2004)字第00113號”國有土地使用權(quán)作抵押;三、海拉爾區(qū)政府將還款資金列入2006---2009年度財政預(yù)算。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入7,378,261.72元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為2,455,578.54元 。其中:信托手續(xù)費2,313,799.09元;發(fā)行管理費120,000.00元;差旅費14,361.00元;印刷費2,636.00元;印花稅1,500.00元;律師、咨詢費2,000.00元;銀行結(jié)算費1,282.45元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益4,922,683.18元。其中:于2007年3月25日分配信托收益1,550,005.60元;于2008年3月25日分配信托收益1,940,677.58元;于2009年3月25日分配信托收益1,432,000.00元。
四、信托財產(chǎn)清算
2008年3月25日,公司向信托受益人兌付信托本金 10,000,000.00元;2009年3月25日,公司向信托受益人兌付信托本金20,000,000.00元。2009年3月25日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。