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《長(zhǎng)安金座項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2009-03-27 字號(hào):

尊敬的委托人 、受益人:
        《長(zhǎng)安金座項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2009年3月15日到期,信托本金及信托貸款利息已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
        1 、信托資金規(guī)模:3180萬(wàn)元
        2 、信托資金用途:用于長(zhǎng)安金座房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)
        3 、信托計(jì)劃類型:集合
        4 、信托計(jì)劃期限:2007年3月15日—2009年3月15日
        5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
        6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
        7 、信托貸款利率:合同約定為9% ,第一次調(diào)整后為9.27%, 第二次調(diào)整后為9.63%,第三次調(diào)整后為9.9% , 第四次調(diào)整后為10.17%第五次調(diào)整后為10.44%, 第六次調(diào)整后為10.62%。
        8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)5.8% ,第一次調(diào)整后為6.07%, 第二次調(diào)整后為6.43%,第三次調(diào)整后為6.7%,第四次調(diào)整后為6.97%,第五次調(diào)整后為7.24%,第六次調(diào)整后為7.42%。

二、受托事項(xiàng):
        委托人將其合法所有的資金3,180萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于長(zhǎng)安金座房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古和海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,專項(xiàng)用于長(zhǎng)安金座房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè),受托人與借款人于2007年 3月8日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:NXXRJXD2007039號(hào))。貸款期限為貳年。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率合同約定為9%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,貸款年利率分次上調(diào)至9.27%、9.63%、9.9%、10.17%、10.44%、10.62%。還款資金來(lái)源為長(zhǎng)安金座房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入、出租收入及內(nèi)蒙古和海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的其他收入。貸款保證措施:一、借款方法人張順海先生提供連帶責(zé)任還款保證;二、北京環(huán)宇建筑有限公司提供連帶責(zé)任還款保證;三、內(nèi)蒙古和海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以商業(yè)房提供抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入6,718,965.35元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,050,026.37元 。其中:信托手續(xù)費(fèi) 1,888,408.37元;發(fā)行管理費(fèi)150,000.00元;印刷費(fèi)6,248.00元;律師、咨詢費(fèi)3,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)等其他費(fèi)用2,370.00元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益4,668,938.98元。其中:于2008年3月15日分配信托收益2,221,681.42元;于2009年3月11日分配信托收益2,447,257.56元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2009年3月13日,公司向信托受益人兌付信托本金 31,800,000.00元。2009年3月17日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。

 

 

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