尊敬的委托人 、受益人:
《鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項目集合資金信托計劃》于 2009年12月15日到期,信托本金及紅利已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:2090萬元
2 、信托資金用途:用于鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項目
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2007年12月15日—2009年12月15
5 、信托資金運用方式:股權(quán)投資
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)投資紅利率:合同約定為12% ,第一次調(diào)整后為12.18%,第二次調(diào)整后為12%。
8、信托資金年收益率:預(yù)計8%,第一次調(diào)整后為8.18%, 第二次調(diào)整后為8%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金2,090萬元,委托受托人,由受托人以股權(quán)投資方式運用于鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以股權(quán)投資的方式用于鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司,專項用于鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項目,受托人與被投資人于2007年12月10日簽定了《 股權(quán)投資合同 》(合同編號為:HXXRJGT2007026)。投資期限為二年期。股權(quán)投資于到期日一次性償還 ,股權(quán)紅利按半年結(jié)算。股權(quán)紅利率合同約定為12%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定, 2007年12月21日起,年紅利率上調(diào)至12.18%。于2008年12月21日下調(diào)至12%。股權(quán)回購資金來源為鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司經(jīng)營收入。股權(quán)回購保證措施:由鄂爾多斯福格家居建材銷售有限責(zé)任公司以其所有的位于鄂爾多斯市伊化北路,面積為8,744.94平方米,價值為4,296.79萬元的房產(chǎn)及其分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)提供抵押(商業(yè)用地)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入5,157,894.67元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為1,665,934.32元 。其中:信托手續(xù)費1,558,485.82元;發(fā)行管 理費99,600.00元;律師、咨詢費4,000.00元;銀行結(jié)算費及其它3,848.50元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益3,491,960.35元。其中:于2008年12月12日分配信托收益1,737,591.07元;于2009年12月14日分配信托收益1,754,369.28元。
四、信托財產(chǎn)清算
2009年12月15日,公司向信托受益人兌付信托本金 20,900,000.00元。2009年12月18日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。