尊敬的委托人 、受益人:
《巴彥淖爾市臨河區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)集合資金信托計劃》于 2009年11月25日到期,信托本金及利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托計劃規(guī)模:800萬元
2 、信托資金用途:用于臨河區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)教學設(shè)備建設(shè)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:2006年11月25日—2007年11月25日,200萬元;2006年11月25日—2008年11月25日,250萬元;2006年11月25日—2009年11月25日,350萬元
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定一年期為6.5% 、第一次調(diào)整后6.77%、第二次調(diào)整后7.04%、第三次調(diào)整后7.31%、第四次調(diào)整后7.58%、第五次調(diào)整后7.85%;合同約定二年期為6.5% 、第一次調(diào)整后6.77%、第二次調(diào)整后7.13%、第三次調(diào)整后7.4%、第四次調(diào)整后7.67%、第五次調(diào)整后7.94%、第六次調(diào)整后8.12%; 合同約定三年期為6.5% 、第一次調(diào)整后6.77%、第二次調(diào)整后7.22%、第三次調(diào)整后7.49%、第四次調(diào)整后7.76%、第五次調(diào)整后8.03%、第六次調(diào)整后8.21%、第七次調(diào)整后6.5%
8、信托年收益率:合同約定一年期為4.2% 、第一次調(diào)整后4.47%、第二次調(diào)整后4.74%、第三次調(diào)整后5.01%、第四次調(diào)整后5.28% 、第五次調(diào)整后5.55%;合同約定二年期4.92%、第一次調(diào)整后5.19%、第二次調(diào)整后5.55%、第三次調(diào)整后5.82%、第四次調(diào)整后6.09%、第五次調(diào)整后6.36%、第六次調(diào)整后6.54%; 合同約定三年期5.4% 、第一次調(diào)整后5.67%、第二次調(diào)整后6.12%、第三次調(diào)整后6.39%、第四次調(diào)整后6.66%、第五次調(diào)整后6.93%、第六次調(diào)整后7.11%、第七次調(diào)整后5.4%;
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金 800萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款的方式貸給借款人臨河區(qū)電教中心,用于臨河區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)教學設(shè)備建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人臨河區(qū)電教中心,專項用于臨河區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)教學設(shè)備建設(shè),受托人與借款人于2006年11月17日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:NXXTJXD2006136) 。貸款期限分為一年期、二年期和三年期。信托貸款本金分別于到期日一次性償還 ,貸款利息按季提前支付。貸款年利率合同約定為6.5% 。根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,一年期貸款年利率分次上調(diào)至6.77%、7.04%、7.31%、7.58%、7.85%;二年期貸款年利率分次上調(diào)至6.77%、7.13%、7.40%、7.67%、7.94%、8.12%;三年期貸款年利率分次上調(diào)至6.77%、7.22%、7.49%、7.76%、8.03%、8.21%;于2009年3月21日下調(diào)至6.5%。還款資金來源為臨河區(qū)電教中心的教育附加費和遠程教育費收入,巴彥淖爾市擔保中心提供連帶責任擔保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入1,340,690.77元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為260,871.67元 。其中:信托手續(xù)費 162,445.64元;發(fā)行管理費72,000.00元;差旅費16,183元;印刷費6,780.00元;銀行結(jié)算費等其它費用3,463.03元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益1,079,819.10元。其中:于2007年11月25日 分配信托收益450,436.42元;于2008年11月25日分配信托收益418,472.68元;于2009年11月25日分配信托收益210,910.00元。
四、信托財產(chǎn)清算
2007年11月25日,公司向信托受益人兌付一年期信托本金 2,000,000.00元;2008年11月25日,公司向信托受益人兌付二年期信托本金 2,500,000.00元。2009年11月25日,公司向信托受益人兌付三年期信托本金 3,500,000.00元。2009年12月21日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。