尊敬的委托人 、受益人:
《波士名人國際項目集合資金信托計劃》于 2009年10月31日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:6000萬元
2 、信托資金用途:用于波士名人國際項目的開發(fā)與建設(shè)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2000萬元,2006年10月31日—2008年10月31日
4000萬元,2006年10月31日—2009年10月31日
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定二年期、三年期均為9% ,二年期:第一次調(diào)整后為9.27%,第二次調(diào)整后為9.63%,第三次調(diào)整后為9.99% ,第四次調(diào)整后為10.17%,第五次調(diào)整后為10.44%,第六次調(diào)整后為10.62%;三年期:第一次調(diào)整后為9.27%,第二次調(diào)整后為9.72%,第三次調(diào)整后為9.99% ,第四次調(diào)整后為10.26%,第五次調(diào)整后為10.53%,第六次調(diào)整后為10.71%,第七次調(diào)整后為9%。
8、信托資金年收益率:預(yù)計二年期5.8% 、三年期6.6%。二年期:第一次調(diào)整后為6.07%, 第二次調(diào)整后為6.43%,第三次調(diào)整后為6.7%,第四次調(diào)整后為6.97%,第五次調(diào)整后為7.24%,第六次調(diào)整后為7.42%;三年期:第一次調(diào)整后為6.87%, 第二次調(diào)整后為7.32%,第三次調(diào)整后為7.59%,第四次調(diào)整后為7.86%,第五次調(diào)整后為8.13%,第六次調(diào)整后為8.31%,第七次調(diào)整后為6.6%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金6,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運用于波士名人國際項目的開發(fā)與建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,專項用于波士名人國際項目的開發(fā)與建設(shè),受托人與借款人于2006年 10月27日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:NXXTJXD2006101)。貸款期限為二年期、三年期。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季結(jié)算。貸款年利率合同約定為9%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定,從 2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日起,貸款年利率二年期分次上調(diào)至9.27%、9.63%、9.9%、10.17%、10.44%、10.62%;三年期分次上調(diào)至9.27%、9.72%、9.99%、10.26%、10.53%、10.71%。三年期于2008年12月21日下調(diào)至9%。還款資金來源為波士名人國際項目的房屋銷售款。貸款保證措施:一、由蔚然風(fēng)先生提供連帶責(zé)任還款保證;二、由內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以波士名人國際項目地下2層以及地上1-6層裙樓部分、A座塔樓12-13層在建工程及分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)提供抵押擔(dān)保。國有土地使用權(quán)證號:呼國用(2006)00164號,分?jǐn)偼恋孛娣e為4,846平方米,在建工程面積33,922平方米,評估值118,740,568.80元。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入16,077,882.44元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為4,170,973.77元 。其中:信托手續(xù)費3,495,499.77元;發(fā)行管理費660,000.00元;印刷費7,204.00元;律師、咨詢費4,000.00元;銀行結(jié)算費及其它4,270.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益11,906,908.67元。其中:于2007年10月31日分配信托收益4,171,026.72元;于2008年10月31日分配信托收益4,934,434.40元;于2009年10月30日分配信托收益2,801,447.55元。
四、信托財產(chǎn)清算
2008年10月31日,公司向信托受益人兌付信托本金 20,000,000.00元;2009年11月2日,公司向信托受益人兌付信托本金40,000,000.00元。2009年11月3日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。