尊敬的委托人 、受益人:
《揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2009年9月28日到期,信托本金及信托收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3000萬元
2 、信托資金用途:用于揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 2008年9月28日—2009年9月28日
5 、信托資金運(yùn)用方式:房產(chǎn)預(yù)購
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托預(yù)購資金溢價(jià)率:13%
8、信托資金年收益率:10%
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金3000萬元,委托受托人,由受托人以房產(chǎn)預(yù)購方式運(yùn)用于揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以房產(chǎn)預(yù)購的方式支付給揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司,專項(xiàng)用于揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購項(xiàng)目,受托人與售房人于2008年 9月23日簽定了《 商品房買賣合同 》。預(yù)購房期限為一年期。預(yù)購房信托資金由揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司分次解房分次償還。信托預(yù)購資金溢價(jià)率為13%。還款資金來源為揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司溢價(jià)回購預(yù)購房產(chǎn)。保證措施:受托人與揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司簽訂《商品房買賣合同》,并在揚(yáng)州市房產(chǎn)局辦理登記備案手續(xù)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入3,982,370.52元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為903,896.52元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)902,582.15元;銀行結(jié)算費(fèi)1,314.37元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人于2009年9月28日向受益人分配信托收益3,078,474.00元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2009年9月28日,公司向信托受益人兌付信托本金 30,000,000.00元。2009年10月9日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。