公车系强女奷校花雪柔,美妙人妻系列100部,国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋,太长又太大又太粗太疼了

《華宸●彤源一號證券投資集合資金信托計劃》投資顧問費(fèi)計算方法變更公告

時間:2008-02-26 字號:

尊敬的委托人:
        為了更好地維護(hù)和增進(jìn)委托人的利益,《華宸•彤源一號證券投資集合資金信托計劃》的受托人華宸信托有限責(zé)任公司和投資顧問上海彤源投資發(fā)展有限公司就原《投資顧問合同》中投資顧問費(fèi)的計算方法進(jìn)行了修改和完善,并簽署了補(bǔ)充協(xié)議?,F(xiàn)將投資顧問費(fèi)的計算方法細(xì)化說明如下。

一、投資顧問費(fèi)分配方法簡述
        投資顧問費(fèi)分配日,即為公歷2008年9月20日及2009年9月20日(如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日)。但依據(jù)信托合同贖回信托單位且不在2008年9月20日和2009年9月20日贖回的,則該信托單位之贖回日亦需按本說明中的公式進(jìn)行投資顧問費(fèi)分配。

二、投資顧問費(fèi)具體收取方法
        1、2008年9月20日投資顧問費(fèi)按如下公式提取: 
              投資顧問費(fèi)=(2008年9月20日信托單位凈值-1)×20%×信托單位總份數(shù) 
              如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
        2、2009年9月20日投資顧問費(fèi)只有在本日之信托單位凈值大于1時方可按如下公式提?。?nbsp;
              投資顧問費(fèi)=(2009年9月20日信托單位凈值-2008年9月20日調(diào)整后的信托單位凈值)×20%×信托單位總份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。

三、贖回日投資顧問費(fèi)具體收取方法(贖回日即公歷3月、6月、9月、12月的20日(如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日))
        1、2008年9月20日和2009年9月20日贖回信托單位的投資顧問費(fèi)一并按本說明的第二點(diǎn)所述方法提取。
        2、2008年3月20日、2008年6月20日贖回的,贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提?。?
              投資顧問費(fèi)=(贖回日信托單位凈值-1)×20%×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
        3、2008年12月20日、2009年3月、2009年6月20日贖回的,贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提取:
              投資顧問費(fèi)=(贖回日信托單位凈值-2008年9月20日贖回調(diào)整后的信托單位凈值)×20%×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。


        注: (1)信托單位凈值=(信托計劃資產(chǎn)總值-保管費(fèi)-投資管理年費(fèi))/信托單位總份數(shù)
                  (2)調(diào)整后的信托單位凈值=(估值基準(zhǔn)日信托計劃資產(chǎn)總值-保管費(fèi)-投資管理年費(fèi)-投資顧問費(fèi)-贖回金額(扣除贖回費(fèi)前))/信托單位總份數(shù)

 


无码人妻| 廖承宇做受被c22分钟视频| 全国最大成人网站| 国产69tv精品久久久久99| av无码av天天av天天爽| 中国熟妇xxxx| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 国产亲妺妺乱的性视频播放| 18gay男同69亚洲帅男蓝宇| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 黑帮大佬和我的365日| 欧美人与兽| 三年片在线观看免费大全| 极度性变态另类扩张| 中国a级毛片免费观看| 第一次玩老妇真实经历| 成人动漫在线观看| yyy6080韩国三级理论| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 呦香8黝黝狖呦香8| 亚洲乱码爆乳精品成人毛片| 隔壁人妻偷人BD中字 | 人人妻人人澡人人爽人人DVD| 在c用力把桌腿a抬离地面时小说| 噜噜狠狠色综合久色a站网址| 国产一区二区在线观看| 散装肉脯(h)海棠书屋| suntek中老年人女妈妈秋装 | 国产精品无码久久久久成人网站| 国产成人精品一区二区三区不卡 | 88国产精品视频一区二区三区| 成人性生交大片免费看中国| 熟妇人妻中文字幕| 欧洲尺码日本尺码专线美国特价| 三个人c了我半小时| 解开人妻的裙子猛烈进入| 国产精品女a片爽视频爽| 中文字幕一区二区人妻| 爆乳邻居肉欲中文字幕樱花动漫| 刑警娇妻穿着乳环被调教 | 97人妻精品一区二区三区|