尊敬的委托人:
為了更好地維護(hù)和增進(jìn)委托人的利益,《華宸•彤源一號證券投資集合資金信托計劃》的受托人華宸信托有限責(zé)任公司和投資顧問上海彤源投資發(fā)展有限公司就原《投資顧問合同》中投資顧問費(fèi)的計算方法進(jìn)行了修改和完善,并簽署了補(bǔ)充協(xié)議?,F(xiàn)將投資顧問費(fèi)的計算方法細(xì)化說明如下。
一、投資顧問費(fèi)分配方法簡述
投資顧問費(fèi)分配日,即為公歷2008年9月20日及2009年9月20日(如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日)。但依據(jù)信托合同贖回信托單位且不在2008年9月20日和2009年9月20日贖回的,則該信托單位之贖回日亦需按本說明中的公式進(jìn)行投資顧問費(fèi)分配。
二、投資顧問費(fèi)具體收取方法
1、2008年9月20日投資顧問費(fèi)按如下公式提取:
投資顧問費(fèi)=(2008年9月20日信托單位凈值-1)×20%×信托單位總份數(shù)
如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
2、2009年9月20日投資顧問費(fèi)只有在本日之信托單位凈值大于1時方可按如下公式提?。?nbsp;
投資顧問費(fèi)=(2009年9月20日信托單位凈值-2008年9月20日調(diào)整后的信托單位凈值)×20%×信托單位總份數(shù)
如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
三、贖回日投資顧問費(fèi)具體收取方法(贖回日即公歷3月、6月、9月、12月的20日(如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日))
1、2008年9月20日和2009年9月20日贖回信托單位的投資顧問費(fèi)一并按本說明的第二點(diǎn)所述方法提取。
2、2008年3月20日、2008年6月20日贖回的,贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提?。?
投資顧問費(fèi)=(贖回日信托單位凈值-1)×20%×贖回信托單位份數(shù)
如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
3、2008年12月20日、2009年3月、2009年6月20日贖回的,贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提取:
投資顧問費(fèi)=(贖回日信托單位凈值-2008年9月20日贖回調(diào)整后的信托單位凈值)×20%×贖回信托單位份數(shù)
如上一公式的計算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時,則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
注: (1)信托單位凈值=(信托計劃資產(chǎn)總值-保管費(fèi)-投資管理年費(fèi))/信托單位總份數(shù)
(2)調(diào)整后的信托單位凈值=(估值基準(zhǔn)日信托計劃資產(chǎn)總值-保管費(fèi)-投資管理年費(fèi)-投資顧問費(fèi)-贖回金額(扣除贖回費(fèi)前))/信托單位總份數(shù)