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《巴彥浩特城區(qū)道路綜合改造工程項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2008-01-06 字號:

尊敬的委托人 、受益人:
      《巴彥浩特城區(qū)道路綜合改造工程項目集合資金信托計劃》于 2007年12月28日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
      一、信托項目基本情況
              1 、信托資金規(guī)模:3199萬元
              2 、信托資金用途:用于巴彥浩特城區(qū)道路改造建設(shè)項目
              3 、信托計劃類型:集合
              4 、信托計劃期限:2005年12月28日—2007年12月28日
              5 、信托資金運用方式:信托貸款
              6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
              7 、信托貸款利率:合同約定為7.5% ,第一次調(diào)整后為7.86%, 第二次調(diào)整后為8.13%,第三次調(diào)整后為8.49% , 第四次調(diào)整后為8.76%,第五次調(diào)整后為9.03% 第六次調(diào)整后為9.30%。
              8、信托資金年收益率:預(yù)計5% ,第一次調(diào)整后為5.36%, 第二次調(diào)整后為5.63%,第三次調(diào)整后為5.99%,第四次調(diào)整后為6.26%,第五次調(diào)整后為6.53%第六次調(diào)整后為6.8%,第七次調(diào)整后為6.98。 

      二、受托事項:
             委托人將其合法所有的資金 3,199萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運用于巴彥浩特城區(qū)道路綜合改造建設(shè)項目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》,委托人是信托受益人。 
      三、信托資金管理運用情況:
          1 、信托資金管理情況
          按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人阿左旗基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資與經(jīng)營公司,專項用于巴彥浩特區(qū)道路改造建設(shè)項目,受托人與借款人于2005年 11月30日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:2005年信貸字028號) 。貸款期限為兩年。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季支付。貸款年利率合同約定為7.5%, 2006年8月19日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為7.86%;2007年3月18日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.13%;2007年5月19日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.49%;2007年7月21日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.76%;2007年8月22日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.03%;2007年9月15日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.30%。還款資金來源為阿左旗2005—2007年的財政預(yù)算資金。貸款保證措施:一是阿拉善左旗政府依法定程序?qū)⑦€款資金列入2005—2007年財政預(yù)算;二是阿拉善左旗基礎(chǔ)設(shè)施投資與經(jīng)營有限公司用位于巴彥浩特區(qū),土地證號為“阿左國用(2002)字第152921007182號,面積90400平方米土地使用權(quán)做抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
          2 、信托收益實現(xiàn)情況 
          本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入5,258,219.11元 。
          3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
          在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為1,665,499.14元 。其中:信托手續(xù)費 1,474,826.60元;發(fā)行管理費159,950.00元;印刷費2,860.00元;銀行結(jié)算費299.24元 ;印花稅1,599.50元 ;利息支出19,153.60元;差旅費4,810.20元;其他費用2,000.00元。
          4、信托收益分配情況
          根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益3,592,719.97元。其中:于2006年12月28日 分配信托收益1,641,726.80元;于2007年12月24日分配信托收益1,950,993.17元。 
          四、信托財產(chǎn)清算
          2007年12月24日,公司向信托受益人兌付信托本金 31,990,000.00元。2007年12月28日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。

 

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