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《包頭三電廠供熱機組擴建工程項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2008-01-21 字號:

尊敬的委托人 、受益人:
      《包頭三電廠供熱機組擴建工程項目集合資金信托計劃》于 2007年12月23日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
       1 、信托資金規(guī)模:9,760萬元
       2 、信托資金用途:用于包頭三電廠2×300MW供熱機組擴建項目
       3 、信托計劃類型:集合
       4 、信托計劃期限:2004年12月23日—2007年12月23日
       5 、信托資金運用方式:信托貸款
       6 、受托人:華宸信托有限責任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司)
       7 、信托貸款利率:合同約定為10.15% ,調(diào)整后為11.15%,
       8、信托資金年收益率:第一、第二年為10%,第三年為11%

二、受托事項:
       委托人將其合法所有的資金 9,760萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運用于包頭三電廠2×300MW供熱機組擴建項目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
       按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人北方聯(lián)合電力有限責任公司包頭第三熱電廠,專項用于該廠2×300MW供熱機組擴建項目,受托人與借款人于2004年 12月23日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:2004年信貸字008號) 。貸款期限為三年。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按年支付。貸款年利率合同約定為10.15%,根據(jù)貸款合同約定及合同期國家存、貸款利率調(diào)整情況,第三年貸款利率調(diào)整為11.15%。還款資金來源為北方聯(lián)合電力有限責任公司包頭第三熱電廠經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流。貸款保證措施:北方聯(lián)合電力有限責任公司提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
       本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入30,740,114.86元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
       在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為484,114.86元 。其中:信托手續(xù)費 478,033.70元;銀行結(jié)算費1,201.16元 ;印花稅4,880.00元 。
4、信托收益分配情況
       根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益30,256,000.00元。其中:于2005年12月28日 分配信托收益9,760,000.00元;于2006年12月27日 分配信托收益9,760,000.00元;于2007年12月29日分配信托收益10,736,000.00元。
四、信托財產(chǎn)清算
       2007年12月29日,公司向信托受益人兌付信托本金 97,600,000.00元。2008年1月15日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。

 


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