尊敬的委托人 、受益人：
    《有價(jià)證券投資集合資金信托計(jì)劃》已于 2007年5月13日到期，證券投資全部變現(xiàn)退出，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
    一、信托項(xiàng)目基本情況
    1 、信托計(jì)劃規(guī)模：1798萬元
    2 、信托目的：內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司將多個(gè)由投資者指
    定用途的信托資金集合使用，全部用于投資規(guī)范的二級(jí)市場(chǎng)上的
    國債、企業(yè)債券、上市公司可流通股票、證券投資基金等有價(jià)證
    券，充分發(fā)揮專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)，通過優(yōu)化投資組合，努力控制風(fēng)
    險(xiǎn)，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。
    3、信托計(jì)劃類型：集合
    4 、信托計(jì)劃期限：2004年5月13日—2007年5月13日
    5 、信托資金的運(yùn)用方式：證券投資
    6、受托人：內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司
    7、信托資金年收益率：預(yù)計(jì)4.5% 
    二、受托事項(xiàng)：
    多個(gè)委托人將其合法所有的資金共計(jì)1798萬元，委托受托人，由受托人全部用于投資規(guī)范的二級(jí)市場(chǎng)上的國債、企業(yè)債券、上市公司上市公司可流通股票、證券投資基金等有價(jià)證券，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。委托人與受益人簽訂《資金信托合同》。
    三、信托資金管理運(yùn)用情況：
    1、信托資金管理情況
    信托計(jì)劃成立以來，公司作為受托人，嚴(yán)格遵守信托文件及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，充分發(fā)揮專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)，優(yōu)化投資組合，努力控制風(fēng)險(xiǎn)，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。在具體操作中，嚴(yán)格按照信托文件約定的范圍進(jìn)行投資，做到逐日盯市，持有股票倉位控制在一定比例之內(nèi)，并設(shè)立止損點(diǎn)。公司為本信托計(jì)劃開立了專門的信托帳戶，單獨(dú)設(shè)帳，單獨(dú)管理。
    2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
    本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入4,224,137.57元 。
    3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
    在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,796,837.57元 。其中：信托手續(xù)費(fèi) 1,616,894.11元；發(fā)行管理費(fèi)104,024.22元；銀行結(jié)算費(fèi)40.00元 ；利息支出11,443.20元;其他費(fèi)用64,436.04元。
    4、信托收益分配情況
    根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年5月13日，向全體受益人分配信托收益809,100.80元；于2006年5月13日，分配信托收益809,100.80元；于2007年5月13日，分配信托收益809,100.80元 。應(yīng)分配信托收益合計(jì)2,427,300.00元。
    四、信托財(cái)產(chǎn)清算
    2007年5月13日—5月23日，公司向信托受益人兌付信托本金 17,980,000.00元。2007年5月28日，公司注銷信托專戶。
    委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。