《有價(jià)證券投資集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2007-08-08
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尊敬的委托人 、受益人:
《有價(jià)證券投資集合資金信托計(jì)劃》已于 2007年5月13日到期,證券投資全部變現(xiàn)退出,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托計(jì)劃規(guī)模:1798萬元
2 、信托目的:內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司將多個(gè)由投資者指
定用途的信托資金集合使用,全部用于投資規(guī)范的二級(jí)市場(chǎng)上的
國債、企業(yè)債券、上市公司可流通股票、證券投資基金等有價(jià)證
券,充分發(fā)揮專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì),通過優(yōu)化投資組合,努力控制風(fēng)
險(xiǎn),為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。
3、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2004年5月13日—2007年5月13日
5 、信托資金的運(yùn)用方式:證券投資
6、受托人:內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司
7、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)4.5%
二、受托事項(xiàng):
多個(gè)委托人將其合法所有的資金共計(jì)1798萬元,委托受托人,由受托人全部用于投資規(guī)范的二級(jí)市場(chǎng)上的國債、企業(yè)債券、上市公司上市公司可流通股票、證券投資基金等有價(jià)證券,為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。委托人與受益人簽訂《資金信托合同》。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1、信托資金管理情況
信托計(jì)劃成立以來,公司作為受托人,嚴(yán)格遵守信托文件及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,充分發(fā)揮專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì),優(yōu)化投資組合,努力控制風(fēng)險(xiǎn),為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。在具體操作中,嚴(yán)格按照信托文件約定的范圍進(jìn)行投資,做到逐日盯市,持有股票倉位控制在一定比例之內(nèi),并設(shè)立止損點(diǎn)。公司為本信托計(jì)劃開立了專門的信托帳戶,單獨(dú)設(shè)帳,單獨(dú)管理。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入4,224,137.57元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,796,837.57元 。其中:信托手續(xù)費(fèi) 1,616,894.11元;發(fā)行管理費(fèi)104,024.22元;銀行結(jié)算費(fèi)40.00元 ;利息支出11,443.20元;其他費(fèi)用64,436.04元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年5月13日,向全體受益人分配信托收益809,100.80元;于2006年5月13日,分配信托收益809,100.80元;于2007年5月13日,分配信托收益809,100.80元 。應(yīng)分配信托收益合計(jì)2,427,300.00元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2007年5月13日—5月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 17,980,000.00元。2007年5月28日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。