尊敬的委托人 、受益人：
    《包頭稀土高新區(qū)供水管網(wǎng)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2007年3月28日到期，信托本金及信托貸款利息已按時(shí)全部收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
    一、信托項(xiàng)目基本情況
    1 、信托計(jì)劃規(guī)模：8264萬(wàn)元
    2 、信托資金用途：用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設(shè)
    3 、信托計(jì)劃類型：集合
    4 、信托計(jì)劃期限：2004年3月28日—2007年3月28日
    5 、信托資金運(yùn)用方式：信托貸款
    6 、受托人：內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司
    7 、信托貸款利率：合同約定為6.8625% ，第一次調(diào)整后為7.5825%，第二次調(diào)整后為8.0325%，第三次調(diào)整后為8.3025%
    8、信托資金年收益率：預(yù)計(jì)4.2% ，第一次調(diào)整后為4.92%，  
    第二次調(diào)整后為5.37%，第三次調(diào)整后為5.64%
    二、受托事項(xiàng)：
    委托人將其合法所有的資金 8,264萬(wàn)元，委托受托人，由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
    三、信托資金管理運(yùn)用情況：
    1 、信托資金管理情況
    按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古高新控股有限公司，專項(xiàng)用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設(shè)項(xiàng)目，受托人與借款人于2004年 3月16日簽定了《 信托貸款合同 》（合同編號(hào)為：2004年信貸字002、003號(hào)） 。貸款期限三年，信托貸款本金于到期日一次性償還 ，貸款利息按季支付。貸款年利率合同約定為6.8625%， 2004年10月29日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》，貸款利率調(diào)整為7.5825%；2006年8月19日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》，貸款利率調(diào)整為8.0325%；2007年3月18日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》，貸款利率調(diào)整為8.3025%。還款資金來(lái)源為包頭稀土高新區(qū)2004—2007年的財(cái)政預(yù)算資金。貸款保證措施：一是包頭市稀土高新區(qū)政府依法定程序?qū)⑦€款資金列入2004—2007年財(cái)政預(yù)算；二是以包頭稀土高新區(qū)內(nèi)占地2852畝、評(píng)估價(jià)值為1.7116億元的土地使用權(quán)做抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門帳戶進(jìn)行管理和核算。
    2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
    本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入19,036,488.55元 。
    3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
    在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為6,948,115.93元 。其中：信托手續(xù)費(fèi) 6,258,693.49元；發(fā)行管理費(fèi)638,210.01元；差旅費(fèi)5,303.01元;機(jī)動(dòng)車費(fèi)1,172.39元 ;銀行結(jié)算費(fèi)673.73元 ；印花稅4,132.00元 ;利息支出32,475.30元;其他費(fèi)用7,456.00元。
    4、信托收益分配情況
    根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年3月28向全體受益人分配信托收益3,720,452.80元；于2006年3月28日分配信托收益4,065,888.00元；于2007年3月28日分配信托收益4,302,031.82元 。
    四、信托財(cái)產(chǎn)清算
    2007年3月28日—4月6日，公司向信托受益人兌付信托本金 82,640,000.00元。2007年4月13日，公司注銷信托專戶。
    委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。