尊敬的委托人 、受益人:
《集寧師專(zhuān)新校區(qū)二期工程建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2007年11月1日到期,信托本金已全部收回并兌付 。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:1000萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于集寧師專(zhuān)新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目
3 、信托計(jì)劃類(lèi)型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2005年1月1日—2007年11月1日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金1000萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于集寧師專(zhuān)新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同》。委托人是信托受益人 。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人集寧師范高等專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)項(xiàng)用于集寧師專(zhuān)新校區(qū)二期建設(shè),受托人與借款人于2004年 12月30日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:2004年信貸字第19號(hào)) 。貸款規(guī)模1000萬(wàn)元,貸款期限為34個(gè)月。信托貸款本金于到期日一次性?xún)斶€ ,貸款利息結(jié)算方式為按季結(jié)息。還款資金來(lái)源為集寧師范高等專(zhuān)科學(xué)校2005—2007年學(xué)生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入。貸款保證措施:1、以集寧師范高等專(zhuān)科學(xué)校2005—2007年學(xué)生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入作質(zhì)押;2、烏蘭察布市財(cái)政局做兜底保證。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入2,648,926.08元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,291,996.75元 。
4 、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益1,356,929.33元 ,其中:于2006年1月1日分配信托收益476,929.33元;于2007年1月1日分配信托收益480, 000.00元;于2007年11月1日分配信托收益400,000.00元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2007年11月1日,公司向信托受益人兌付信托本金 10,000,000.00元。2007年11月1日,公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。