尊敬的委托人 、受益人:
《托縣職業(yè)中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2007年9月13日到期,信托本金及信托貸款利息已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:2000萬元
2 、信托資金用途:用于托縣職業(yè)中學(xué)新校區(qū)建設(shè)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2005年9月13日—2007年9月13日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定為7.488% ,第一次調(diào)整后為7.848%,
第二次調(diào)整后為8.118%,第三次調(diào)整后為8.478% ,
第四次調(diào)整后為8.748%,第五次調(diào)整后為9.018%
8、信托資金年收益率:預(yù)計(jì)4.68% ,第一次調(diào)整后為5.04%,
第二次調(diào)整后為5.31%,第三次調(diào)整后為5.67%,第四次調(diào)整后為5.94%,第五次調(diào)整后為6.21%
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金 2,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于托縣職業(yè)中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人托克托縣高級(jí)職業(yè)中學(xué),專項(xiàng)用于托縣職業(yè)中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,受托人與借款人于2005年 9月8日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:2005年信貸字016號(hào)) 。貸款期限為兩年。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季支付。貸款年利率合同約定為7.488%, 2006年8月19日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為7.848%;2007年3月18日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.118%;2007年5月19日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.478%;2007年7月21日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.748%;2007年8月22日依據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.018%。還款資金來源為托縣2006—2007年的財(cái)政預(yù)算資金。貸款保證措施:一是托縣政府依法定程序?qū)⑦€款資金列入2006—2007年財(cái)政預(yù)算;二是托縣土地收儲(chǔ)中心用坐落于雙河鎮(zhèn)新坪路南,地號(hào)為04017,面積407,440平方米土地使用權(quán)做抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入3,212,618.92元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,195,446.00元 。其中:信托手續(xù)費(fèi) 1,054,080.00元;發(fā)行管理費(fèi)130,960.00元;印刷費(fèi)2,760.00元;銀行結(jié)算費(fèi)271.00元 ;印花稅1,000.00元 ;律師咨詢費(fèi)2,000.00元;其他費(fèi)用4,375.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益2,017,172.92元。其中:于2006年9月13分配信托收益946,871.80元;于2007年9月13日分配信托收益1,070,301.12元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2007年9月13日,公司向信托受益人兌付信托本金 20,000,000.00元。2007年11月6日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
2007年11月7日