《豐鎮(zhèn)市新區(qū)主干道路、給排水建設(shè)項目集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的委托人 、受益人:
《豐鎮(zhèn)市新區(qū)主干道路、給排水建設(shè)項目集合資金信托計劃》于 2007年11月27日到期,信托本金及信托貸款利息已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:3000萬元
2 、信托資金用途:用于豐鎮(zhèn)市新區(qū)道路建設(shè)項目
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:2005年11月23日—2007年11月23日
5 、信托資金運用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司(原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司)
7 、信托貸款利率:合同約定為7.8% ,第一次調(diào)整后為8.16%,
第二次調(diào)整后為8.43%,第三次調(diào)整后為8.79% ,
第四次調(diào)整后為9.06%,第五次調(diào)整后為9.33%
第六次調(diào)整后為9.60%
8、信托資金年收益率:預(yù)計5% ,第一次調(diào)整后為5.36%,
第二次調(diào)整后為5.63%,第三次調(diào)整后為5.99%,第四次調(diào)整后為6.26%,第五次調(diào)整后為6.53%第六次調(diào)整后為6.8%
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金 3,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運用于豐鎮(zhèn)市新區(qū)道路建設(shè)項目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人豐鎮(zhèn)市城市建設(shè)有限責(zé)任公司,專項用于豐鎮(zhèn)市新區(qū)道路建設(shè)項目,受托人與借款人于2005年 11月17日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號為:2005年信貸字027號) 。貸款期限為兩年。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季支付。貸款年利率合同約定為7.8%, 2006年8月19日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.16%;2007年3月18日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.43%;2007年5月19日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為8.79%;2007年7月21日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.06%;2007年8月22日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.33%;2007年9月15日依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的通知》,貸款利率調(diào)整為9.60%。還款資金來源為豐鎮(zhèn)市2006—2007年的財政預(yù)算資金。貸款保證措施:一是豐鎮(zhèn)市政府依法定程序?qū)⑦€款資金列入2006—2007年財政預(yù)算;二是豐鎮(zhèn)市土地收儲中心用位于豐鎮(zhèn)市新區(qū),土地證號為“豐國土第8號,面積779.42畝土地使用權(quán)做抵押。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入5,052,599.62元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為1,737,063.17元 。其中:信托手續(xù)費 1,571,242.02元;發(fā)行管理費146,000.00元;印刷費5,380.00元;銀行結(jié)算費360.07元 ;印花稅1,500.00元 ;利息支出7,989.30元;差旅費1,773.60元;機(jī)動車費618.18元;其他費用2,200.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益3,315,536.45元。其中:于2006年11月23日 分配信托收益1,529,100.00元;于2007年11月23日分配信托收益1,786,436.45元。
四、信托財產(chǎn)清算
2007年11月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 30,000,000.00元。2007年11月26日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。