尊敬的受益人：
        內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司于2007年9月5日設(shè)立了“首府廣場(chǎng)寫(xiě)字樓租金收益權(quán)直接融資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
        1、信托計(jì)劃成立日：2007年9月5日
        2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣1,091萬(wàn)元
        3、信托計(jì)劃期限：3年
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
        在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處、賬號(hào)為15001706680052501938。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人把本信托計(jì)劃資金用于購(gòu)買(mǎi)呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司所持有的寫(xiě)字樓出租給華夏銀行、泰康人壽、合眾人壽等商家的未來(lái)6年租金收益權(quán)。受托人以前3年優(yōu)先租金收益權(quán)作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；信托計(jì)劃成立滿(mǎn)3年后由力天置業(yè)以信托本金總額等額資金回購(gòu)后3年租金收益權(quán)，受托人以此向受益人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
        2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2007年9月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
        截止2007年9月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)361,776.23元，其中利息收入7,219.41元，其他收入354,556.82元；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用3,790元；信托權(quán)益為357,986.23元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)防范措施
        1、政策風(fēng)險(xiǎn)防范措施：
        目前國(guó)家出臺(tái)的房地產(chǎn)相關(guān)政策，其主要針對(duì)的是房地產(chǎn)的住宅投資市場(chǎng)，專(zhuān)門(mén)針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的政策調(diào)控較少。本信托為為商用物業(yè)，目前只租不售，業(yè)態(tài)較為穩(wěn)定，并且具備良好的經(jīng)營(yíng)收益。
        2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：
        首府廣場(chǎng)地理位置優(yōu)越，具有地標(biāo)性建筑特質(zhì)，并且配置達(dá)到國(guó)際5A寫(xiě)字樓標(biāo)準(zhǔn)，吸引了華夏銀行、郵政、多家保險(xiǎn)公司等和較有實(shí)力的優(yōu)質(zhì)租戶(hù)，租期穩(wěn)定，租金回報(bào)率較高。
        3、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
        （1）為保證信托利益的順利實(shí)現(xiàn)，受托人要求力天置業(yè)將前3年租金收益每年按信托本金總額10.27%的比例，優(yōu)先向受托人支付并納入信托專(zhuān)戶(hù)內(nèi)，對(duì)資金流向進(jìn)行監(jiān)控。
        （2）力天置業(yè)以首府廣場(chǎng)1層中的444.23.72平米、寫(xiě)字樓2,188.24平米及其分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)提供抵押。
        （3）由力天集團(tuán)就回購(gòu)行為提供連帶責(zé)任保證。
        4、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：張靜、劉海峰。