尊敬的受益人:
內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司于2007年9月18日設(shè)立了“包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下,并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日:2007年9月18日
2、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣3,950萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限:分為一年期、二年期、三年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前,受托人分別在本地和發(fā)行地為本信托開(kāi)立了兩個(gè)信托財(cái)產(chǎn)專戶,本地專戶的開(kāi)戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處、賬號(hào)為15001706680052502021,發(fā)行地專戶的開(kāi)戶銀行為農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、賬號(hào)為05—585101040007089。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與承租人包頭市青山區(qū)電化教育中心簽訂了《融資租賃合同》,將信托資金用于向承租人指定的供貨人購(gòu)買教育網(wǎng)絡(luò)教學(xué)設(shè)備,租賃給承租人,用于青山區(qū)中小學(xué)“校園網(wǎng)工程”項(xiàng)目。受托人以融資租賃手續(xù)費(fèi)及租金收入作為信托利益的來(lái)源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守,履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2007年9月30日,信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2007年9月30日,管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)2,393,684.91元,其中租賃收入2,370,000元,利息收入23,684.91元;應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的差旅費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等20,615.58元;信托權(quán)益為2,373,069.33元
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、租賃物件質(zhì)量瑕疵、毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
(1)選擇知名品牌設(shè)備;(2)供貨人承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題;(3)供貨人保證設(shè)備價(jià)格的公允性;(4)承租人負(fù)責(zé)進(jìn)行商檢;(5)在租賃合同履行期間,租賃物件滅失或毀損風(fēng)險(xiǎn)由承租人承擔(dān);(6)承租人應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
2、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
(1)青山區(qū)政府將承租人用于支付租金的教育費(fèi)附加依法列入2008——2010年度財(cái)政預(yù)算;(2)作為出租人,內(nèi)蒙古信托擁有設(shè)備所有權(quán),如承租人未能依約支付租金,出租人有權(quán)依法收回承租人所租賃的設(shè)備;(3)由內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司為承租人支付租金提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施:受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理:管艷秋、于彥平。